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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AN Terrains | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
AP Constructions | 380 225.00 | 363 485.00 | 16 740.00 | 380 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 768.00 | 602 734.00 | 44 034.00 | 646 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 807.00 | 114 190.00 | 13 617.00 | 127 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 528.00 | 1 127 336.00 | 82 192.00 | 1 209 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BN En cours de production de biens | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 096.00 | 10 701.00 | 497 395.00 | 508 096.00 |
BZ Autres créances | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CF Disponibilités | 790 045.00 | | 790 045.00 | 790 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 446.00 | 10 701.00 | 1 440 745.00 | 1 451 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 974.00 | 1 138 037.00 | 1 522 937.00 | 2 660 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 686 567.00 | | | 686 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DL TOTAL (I) | 978 485.00 | | | 978 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 003.00 | | | 360 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 452.00 | | | 544 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 937.00 | | | 1 522 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 452.00 | | | 544 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 491 465.00 | | 2 491 465.00 | 2 491 465.00 |
FG Production vendue services | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 510.00 | | 2 532 510.00 | 2 532 510.00 |
FM Production stockée | | | -126 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 599.00 | |
GE Autres charges | | | 33 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 887.00 | | | 2 447 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 050.00 | | | 2 441 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 650.00 | | 24 098.00 | 1 188 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 1 209 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 1 166 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 203.00 | | 24 083.00 | 1 145 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | 15.00 | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 957.00 | 41 599.00 | 3 221.00 | 1 088 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 296.00 | 41 599.00 | 3 221.00 | 1 053 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 699.00 | | 34 998.00 | 45 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 699.00 | | 34 998.00 | 45 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 699.00 | | 34 998.00 | 45 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 003.00 | 360 003.00 | | 360 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 495 255.00 | 495 255.00 | | 495 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
VB T. V. A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VI Groupe et associés | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 328.00 | 537 169.00 | 13 159.00 | 550 328.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 452.00 | 544 452.00 | | 544 452.00 |