| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AN Terrains | 11 265.00 | 10 139.00 | 1 127.00 | 11 265.00 |
AP Constructions | 380 225.00 | 352 543.00 | 27 683.00 | 380 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 068.00 | 578 310.00 | 55 758.00 | 634 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 644.00 | 112 304.00 | 7 340.00 | 119 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 650.00 | 1 088 957.00 | 99 693.00 | 1 188 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BN En cours de production de biens | 128 156.00 | | 128 156.00 | 128 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 328.00 | 45 699.00 | 367 629.00 | 413 328.00 |
BZ Autres créances | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CF Disponibilités | 705 770.00 | | 705 770.00 | 705 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 260.00 | 45 699.00 | 1 325 561.00 | 1 371 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 910.00 | 1 134 656.00 | 1 425 254.00 | 2 559 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 622 125.00 | | | 622 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
DL TOTAL (I) | 971 647.00 | | | 971 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 348.00 | | | 262 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 606.00 | | | 453 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 254.00 | | | 1 425 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 606.00 | | | 453 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 634.00 | | 39 016.00 | 1 149 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 187.00 | | 39 016.00 | 1 106 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 176.00 | 43 781.00 | | 1 045 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 515.00 | 43 781.00 | | 1 009 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 348.00 | 262 348.00 | | 262 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 378.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 358 600.00 | 358 600.00 | | 358 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VI Groupe et associés | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 606.00 | 453 606.00 | | 453 606.00 |