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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AN Terrains | 11 265.00 | 7 886.00 | 3 380.00 | 11 265.00 |
AP Constructions | 384 469.00 | 311 961.00 | 72 508.00 | 384 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 273.00 | 555 521.00 | 58 752.00 | 614 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 006.00 | 111 800.00 | 1 207.00 | 113 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 461.00 | 1 022 829.00 | 143 632.00 | 1 166 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
BN En cours de production de biens | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 169.00 | 49 219.00 | 465 950.00 | 515 169.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 277 861.00 | | 277 861.00 | 277 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 796.00 | 49 219.00 | 929 577.00 | 978 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 258.00 | 1 072 048.00 | 1 073 209.00 | 2 145 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 521 829.00 | 512 641.00 | | 521 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 350.00 | 17 857.00 | | -18 350.00 |
DL TOTAL (I) | 788 558.00 | 815 578.00 | | 788 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 279.00 | 37 692.00 | | 17 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 935.00 | 17 571.00 | | 15 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 405.00 | 356 154.00 | | 192 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 032.00 | 27 552.00 | | 59 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 651.00 | 438 970.00 | | 284 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 209.00 | 1 254 549.00 | | 1 073 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 716.00 | 404 137.00 | | 268 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 826 937.00 | | 1 826 937.00 | 1 826 937.00 |
FG Production vendue services | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 707.00 | | 1 849 707.00 | 1 849 707.00 |
FM Production stockée | | | 5 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 620.00 | 1 815 338.00 | | 1 861 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 971.00 | 1 797 481.00 | | 1 879 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 350.00 | 17 857.00 | | -18 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 442.00 | | 26 380.00 | 1 183 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 361.00 | 1 166 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 228.00 | 35 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 1 123 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 767.00 | | 26 380.00 | 1 097 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 156.00 | 60 034.00 | 43 361.00 | 1 006 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 890.00 | | 42 228.00 | 77 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 266.00 | 60 034.00 | 1 133.00 | 928 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 560.00 | 7 659.00 | | 41 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 560.00 | 7 659.00 | | 41 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 560.00 | 7 659.00 | | 41 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 405.00 | 192 405.00 | | 192 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 456 225.00 | 456 225.00 | | 456 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VI Groupe et associés | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 159.00 | 477 897.00 | 59 262.00 | 537 159.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 651.00 | 268 716.00 | 15 935.00 | 284 651.00 |