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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AN Terrains | 11 265.00 | 9 012.00 | 2 253.00 | 11 265.00 |
AP Constructions | 380 225.00 | 330 827.00 | 49 398.00 | 380 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 418.00 | 559 666.00 | 38 753.00 | 598 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 278.00 | 110 010.00 | 6 268.00 | 116 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 634.00 | 1 045 176.00 | 104 458.00 | 1 149 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
BN En cours de production de biens | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 089.00 | 45 979.00 | 522 110.00 | 568 089.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 564 583.00 | | 564 583.00 | 564 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 335.00 | 45 979.00 | 1 243 356.00 | 1 289 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 969.00 | 1 091 155.00 | 1 347 814.00 | 2 438 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 521 829.00 | 521 829.00 | | 521 829.00 |
DH Report à nouveau | -18 350.00 | | | -18 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 646.00 | -18 350.00 | | 118 646.00 |
DL TOTAL (I) | 907 205.00 | 788 558.00 | | 907 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 918.00 | 15 935.00 | | 59 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 796.00 | 192 405.00 | | 233 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 872.00 | 59 032.00 | | 146 872.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 609.00 | 284 651.00 | | 440 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 814.00 | 1 073 209.00 | | 1 347 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 609.00 | 268 716.00 | | 440 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 461.00 | | 12 083.00 | 1 166 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 910.00 | 1 149 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 910.00 | 1 106 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 014.00 | | 12 083.00 | 1 123 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 829.00 | 51 258.00 | 28 910.00 | 1 022 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 168.00 | 51 258.00 | 28 910.00 | 987 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 513 024.00 | 513 024.00 | | 513 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VI Groupe et associés | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 720.00 | 527 337.00 | 55 383.00 | 582 720.00 |
VW T.V.A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 609.00 | 440 609.00 | | 440 609.00 |