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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
AN Terrains | 11 265.00 | 6 759.00 | 4 506.00 | 11 265.00 |
AP Constructions | 384 378.00 | 287 587.00 | 96 790.00 | 384 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 116.00 | 523 855.00 | 65 261.00 | 589 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 006.00 | 110 063.00 | 2 942.00 | 113 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 442.00 | 1 006 155.00 | 177 286.00 | 1 183 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
BN En cours de production de biens | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 336.00 | 41 560.00 | 429 776.00 | 471 336.00 |
BZ Autres créances | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CF Disponibilités | 477 959.00 | | 477 959.00 | 477 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 823.00 | 41 560.00 | 1 077 263.00 | 1 118 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 265.00 | 1 047 715.00 | 1 254 549.00 | 2 302 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 512 641.00 | 505 905.00 | | 512 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 857.00 | 23 736.00 | | 17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 815 578.00 | 814 721.00 | | 815 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 692.00 | 57 762.00 | | 37 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 571.00 | 15 080.00 | | 17 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 154.00 | 208 545.00 | | 356 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | 84 574.00 | | 27 552.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 970.00 | 366 347.00 | | 438 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 549.00 | 1 181 069.00 | | 1 254 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 137.00 | 313 610.00 | | 404 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 154.00 | 356 154.00 | | 356 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 421 583.00 | | | 421 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 693.00 | 20 431.00 | 17 262.00 | 37 693.00 |
VI Groupe et associés | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 326.00 | 441 255.00 | 50 071.00 | 491 326.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 971.00 | 404 138.00 | 34 833.00 | 438 971.00 |