| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
AH Fonds commercial | 782 546.00 | | 782 546.00 | 782 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AP Constructions | 490 800.00 | 91 323.00 | 399 476.00 | 490 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 603.00 | 460 363.00 | 173 239.00 | 633 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 325.00 | 706 312.00 | 1 389 012.00 | 2 095 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 731.00 | 40 977.00 | 3 636 754.00 | 3 677 731.00 |
BZ Autres créances | 806 218.00 | | 806 218.00 | 806 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 670.00 | | 764 670.00 | 764 670.00 |
CF Disponibilités | 1 278 592.00 | | 1 278 592.00 | 1 278 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 636.00 | | 385 636.00 | 385 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 850.00 | 40 977.00 | 6 871 873.00 | 6 912 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 176.00 | 747 289.00 | 8 260 886.00 | 9 008 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 460.00 | 113 183.00 | 5 277.00 | 118 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
DH Report à nouveau | 673 039.00 | 617 218.00 | | 673 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 438.00 | 55 821.00 | | 42 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 366.00 | 1 040 927.00 | | 1 083 366.00 |
DP Provisions pour risques | 7 854.00 | 9 230.00 | | 7 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 854.00 | 9 230.00 | | 7 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 572.00 | 587 345.00 | | 793 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 818.00 | 383 385.00 | | 449 818.00 |
EA Autres dettes | 1 347 995.00 | 1 248 537.00 | | 1 347 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 573 705.00 | 4 199 627.00 | | 4 573 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 665.00 | 6 423 469.00 | | 7 169 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 886.00 | 7 473 627.00 | | 8 260 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 665.00 | 6 423 469.00 | | 7 169 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 345.00 | 12 914 855.00 | 15 118 200.00 | 2 203 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 345.00 | 12 914 855.00 | 15 118 200.00 | 2 203 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 180 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 860 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 169 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | 4 079.00 | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 1 418.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 356.00 | 5 498.00 | | 19 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 356.00 | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | 1 417.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 1 773.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 688.00 | 3 725.00 | | 15 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 6 968.00 | | 7 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 228 469.00 | 15 368 719.00 | | 15 228 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 186 030.00 | 15 312 898.00 | | 15 186 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 438.00 | 55 821.00 | | 42 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 903.00 | 26 753.00 | | 29 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 564.00 | | 28 383.00 | 2 069 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 301.00 | | 6 222.00 | 144 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 2 095 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 1 124 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 925.00 | | | 791 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 864.00 | | 22 161.00 | 1 104 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 821.00 | 65 553.00 | 1 062.00 | 641 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 970.00 | 3 276.00 | | 141 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 472.00 | 62 277.00 | 1 062.00 | 490 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 230.00 | 800.00 | 2 176.00 | 9 230.00 |
6T Sur comptes clients | 56 242.00 | | 15 265.00 | 56 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 242.00 | | 15 265.00 | 56 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 473.00 | 800.00 | 17 441.00 | 65 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 17 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 572.00 | 793 572.00 | | 793 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 045.00 | 183 045.00 | | 183 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 995.00 | 1 347 995.00 | | 1 347 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 573 705.00 | 4 573 705.00 | | 4 573 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 754.00 | | | 3 636 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 609.00 | | | 165 609.00 |
VP Divers | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 339.00 | | | 628 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 636.00 | | | 385 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 059.00 | 4 869 587.00 | 28 472.00 | 4 898 059.00 |
VW T.V.A. | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 665.00 | 7 169 665.00 | | 7 169 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 100.00 | 63 869.00 | | 68 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 518 792.00 | 515 365.00 | | 518 792.00 |
ST Autres comptes | 811 013.00 | 832 043.00 | | 811 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 827.00 | 236 576.00 | | 236 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 491.00 | 10 763.00 | | 11 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 591.00 | 74 632.00 | | 79 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 669.00 | 475 655.00 | | 440 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 444.00 | 147 450.00 | | 159 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 633.00 | 1 583 984.00 | | 1 566 633.00 |