| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
AH Fonds commercial | 782 546.00 | | 782 546.00 | 782 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AP Constructions | 490 800.00 | 111 503.00 | 379 296.00 | 490 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 736.00 | 502 311.00 | 148 424.00 | 650 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 551.00 | 773 718.00 | 1 327 833.00 | 2 101 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 517.00 | | 3 669 517.00 | 3 669 517.00 |
BZ Autres créances | 972 369.00 | | 972 369.00 | 972 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 857.00 | | 713 857.00 | 713 857.00 |
CF Disponibilités | 1 194 615.00 | | 1 194 615.00 | 1 194 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 562.00 | | 303 562.00 | 303 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 922.00 | | 6 853 922.00 | 6 853 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 955 473.00 | 773 718.00 | 8 181 755.00 | 8 955 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 460.00 | 118 460.00 | | 118 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
DH Report à nouveau | 715 478.00 | 673 039.00 | | 715 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 690.00 | 42 438.00 | | 40 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 057.00 | 1 083 366.00 | | 1 124 057.00 |
DP Provisions pour risques | 2 845.00 | 7 854.00 | | 2 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 845.00 | 7 854.00 | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 933.00 | 793 572.00 | | 875 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 005.00 | 449 818.00 | | 388 005.00 |
EA Autres dettes | 1 334 898.00 | 1 347 995.00 | | 1 334 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 451 441.00 | 4 573 705.00 | | 4 451 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 054 852.00 | 7 169 665.00 | | 7 054 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 755.00 | 8 260 886.00 | | 8 181 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 852.00 | 7 169 665.00 | | 7 054 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 265.00 | 13 119 930.00 | 14 910 195.00 | 1 790 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 265.00 | 13 119 930.00 | 14 910 195.00 | 1 790 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 954 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 633 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 950 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | 4 772.00 | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 812.00 | 14 583.00 | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 662.00 | 19 356.00 | | 4 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 876.00 | 2 107.00 | | 11 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 1 560.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 952.00 | 3 668.00 | | 11 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 290.00 | 15 688.00 | | -7 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 7 172.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 004 702.00 | 15 228 469.00 | | 15 004 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 964 012.00 | 15 186 030.00 | | 14 964 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 690.00 | 42 438.00 | | 40 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 356.00 | 29 903.00 | | 27 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 325.00 | | 17 374.00 | 2 095 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 027.00 | 17 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148.00 | 2 101 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 1 141 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 925.00 | | | 791 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 403.00 | | 17 254.00 | 1 124 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 472.00 | | 120.00 | 28 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 312.00 | 67 451.00 | 45.00 | 706 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 246.00 | 5 277.00 | | 145 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 687.00 | 62 174.00 | 45.00 | 551 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 854.00 | | 5 009.00 | 7 854.00 |
6T Sur comptes clients | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 831.00 | | 45 986.00 | 48 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 933.00 | 875 933.00 | | 875 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 922.00 | 199 922.00 | | 199 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 898.00 | 1 334 898.00 | | 1 334 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 451 441.00 | 4 451 441.00 | | 4 451 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 517.00 | | | 3 669 517.00 |
VB T. V. A. | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
VP Divers | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 782.00 | | | 815 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 562.00 | | | 303 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 015.00 | 4 945 449.00 | 17 565.00 | 4 963 015.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 054 852.00 | 7 054 852.00 | | 7 054 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 989.00 | 68 100.00 | | 64 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494 210.00 | 518 792.00 | | 494 210.00 |
ST Autres comptes | 807 074.00 | 811 013.00 | | 807 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 633.00 | 236 827.00 | | 211 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 308.00 | 11 491.00 | | 11 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 298.00 | 79 591.00 | | 76 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 053.00 | 449 669.00 | | 358 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 202.00 | 159 444.00 | | 126 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 918.00 | 1 566 633.00 | | 1 512 918.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |