| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
AH Fonds commercial | 782 546.00 | | 782 546.00 | 782 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AP Constructions | 490 800.00 | 131 684.00 | 359 116.00 | 490 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 278.00 | 541 443.00 | 144 834.00 | 686 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 623.00 | 835 008.00 | 1 304 615.00 | 2 139 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 234.00 | | 3 662 234.00 | 3 662 234.00 |
BZ Autres créances | 599 630.00 | | 599 630.00 | 599 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 376.00 | | 718 376.00 | 718 376.00 |
CF Disponibilités | 1 232 576.00 | | 1 232 576.00 | 1 232 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 217.00 | | 274 217.00 | 274 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487 035.00 | | 6 487 035.00 | 6 487 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 658.00 | 835 008.00 | 7 791 650.00 | 8 626 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 835.00 | 120 438.00 | 396.00 | 120 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
DH Report à nouveau | 736 169.00 | 715 478.00 | | 736 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 732.00 | 40 690.00 | | 11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 790.00 | 1 124 057.00 | | 1 115 790.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 2 845.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 2 845.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 931.00 | 875 933.00 | | 507 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 054.00 | 388 005.00 | | 294 054.00 |
EA Autres dettes | 1 508 597.00 | 1 334 898.00 | | 1 508 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 360 403.00 | 4 451 441.00 | | 4 360 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675 560.00 | 7 054 852.00 | | 6 675 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 650.00 | 8 181 755.00 | | 7 791 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 675 560.00 | 7 054 852.00 | | 6 675 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 996.00 | 12 298 155.00 | 14 014 151.00 | 1 715 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 996.00 | 12 298 155.00 | 14 014 151.00 | 1 715 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 023 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 016 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 023 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 112.00 | 1 849.00 | | 8 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 112.00 | 4 662.00 | | 8 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 092.00 | 11 876.00 | | 6 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | 11 952.00 | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | -7 290.00 | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 996.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 020.00 | 15 004 702.00 | | 14 044 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 032 288.00 | 14 964 012.00 | | 14 032 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 732.00 | 40 690.00 | | 11 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 446.00 | 27 356.00 | | 43 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 551.00 | | 38 071.00 | 2 101 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 523.00 | | 2 375.00 | 150 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 925.00 | | | 791 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 536.00 | | 35 541.00 | 1 141 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 565.00 | | 155.00 | 17 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 718.00 | 61 290.00 | | 773 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 523.00 | 1 978.00 | | 150 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 815.00 | 59 312.00 | | 613 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 845.00 | 300.00 | 2 845.00 | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | 300.00 | 2 845.00 | 2 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 2 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 931.00 | 507 931.00 | | 507 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 597.00 | 1 508 597.00 | | 1 508 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 360 403.00 | 4 360 403.00 | | 4 360 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 234.00 | 3 662 234.00 | | 3 662 234.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 764.00 | 544 764.00 | | 544 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 217.00 | 274 217.00 | | 274 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 802.00 | 4 536 082.00 | 17 720.00 | 4 553 802.00 |
VW T.V.A. | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 675 560.00 | 6 675 560.00 | | 6 675 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 178.00 | 64 989.00 | | 66 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 084.00 | 494 210.00 | | 441 084.00 |
ST Autres comptes | 755 742.00 | 807 074.00 | | 755 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 095.00 | 211 633.00 | | 205 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 506.00 | 11 308.00 | | 10 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 685.00 | 76 298.00 | | 76 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 200.00 | 358 053.00 | | 343 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 208.00 | 126 202.00 | | 141 208.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 922.00 | 1 512 918.00 | | 1 401 922.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |