| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
AH Fonds commercial | 782 546.00 | | 782 546.00 | 782 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AP Constructions | 490 800.00 | 172 044.00 | 318 755.00 | 490 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 408.00 | 635 687.00 | 150 720.00 | 786 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 753.00 | 970 010.00 | 1 269 743.00 | 2 239 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 390.00 | | 122 390.00 | 122 390.00 |
BZ Autres créances | 1 116 005.00 | | 1 116 005.00 | 1 116 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 981.00 | | 724 981.00 | 724 981.00 |
CF Disponibilités | 374 708.00 | | 374 708.00 | 374 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 899.00 | | 81 899.00 | 81 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 985.00 | | 2 419 985.00 | 2 419 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 739.00 | 970 010.00 | 3 690 729.00 | 4 660 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
DH Report à nouveau | 668 781.00 | 747 902.00 | | 668 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 784.00 | -79 120.00 | | -212 784.00 |
DL TOTAL (I) | 823 884.00 | 1 036 669.00 | | 823 884.00 |
DP Provisions pour risques | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 898.00 | 58 345.00 | | 246 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 602.00 | 267 189.00 | | 186 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 351.00 | 203 133.00 | | 676 351.00 |
EA Autres dettes | 1 671 558.00 | 1 258 592.00 | | 1 671 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 418.00 | 2 549 777.00 | | 66 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 401.00 | 4 341 612.00 | | 2 852 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 729.00 | 5 378 282.00 | | 3 690 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 401.00 | 4 341 612.00 | | 2 852 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 385.00 | 1 139 406.00 | 1 167 791.00 | 28 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 385.00 | 1 139 406.00 | 1 167 791.00 | 28 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 820 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 443.00 | |
GE Autres charges | | | 80 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 923.00 | 11 098.00 | | 28 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 923.00 | 11 098.00 | | 28 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 179.00 | 2 311.00 | | 11 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 179.00 | 2 311.00 | | 11 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 743.00 | 8 786.00 | | 17 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 724.00 | 12 712 923.00 | | 2 537 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 509.00 | 12 792 044.00 | | 2 750 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 784.00 | -79 120.00 | | -212 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 311.00 | 34 213.00 | | 133 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 835.00 | | 2 914.00 | 2 236 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 898.00 | | | 152 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 925.00 | | | 791 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 294.00 | | 2 914.00 | 1 274 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 622.00 | 70 387.00 | | 899 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 898.00 | | | 152 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 345.00 | 70 387.00 | | 737 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 443.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 765.00 | 14 443.00 | 80 765.00 | 80 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 443.00 | 80 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 602.00 | 186 602.00 | | 186 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 344.00 | 494 344.00 | | 494 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 614.00 | 143 614.00 | | 143 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 556.00 | 1 671 556.00 | | 1 671 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UX Autres créances clients | 122 390.00 | 122 390.00 | | 122 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VB T. V. A. | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 899.00 | 246 899.00 | | 246 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 527.00 | 1 037 527.00 | | 1 037 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 015.00 | 1 338 015.00 | | 1 338 015.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 401.00 | 2 852 401.00 | | 2 852 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 150.00 | 60 819.00 | | 36 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 392.00 | 409 374.00 | | 40 392.00 |
ST Autres comptes | 244 066.00 | 744 416.00 | | 244 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 589.00 | 204 513.00 | | 178 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 445.00 | 11 072.00 | | 4 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 596.00 | 71 891.00 | | 40 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 678.00 | 114 286.00 | | 5 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 380.00 | 125 475.00 | | 51 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 049.00 | 1 358 304.00 | | 463 049.00 |