| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 546.00 | | 782 546.00 | 782 546.00 |
AP Constructions | 490 800.00 | 192 224.00 | 298 575.00 | 490 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 638.00 | 444 850.00 | 104 788.00 | 549 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 852.00 | 679 666.00 | 1 229 185.00 | 1 908 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 496.00 | | 235 496.00 | 235 496.00 |
BZ Autres créances | 253 256.00 | | 253 256.00 | 253 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 340.00 | | 727 340.00 | 727 340.00 |
CF Disponibilités | 1 188 059.00 | | 1 188 059.00 | 1 188 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 024.00 | | 94 024.00 | 94 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 177.00 | | 2 498 177.00 | 2 498 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 030.00 | 679 666.00 | 3 727 363.00 | 4 407 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DH Report à nouveau | 455 996.00 | | | 455 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 752.00 | | | 1 022 752.00 |
DP Provisions pour risques | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 935.00 | | | 426 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 490.00 | | | 247 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 292.00 | | | 386 292.00 |
EA Autres dettes | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372 112.00 | | | 1 372 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 012.00 | | | 2 687 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 363.00 | | | 3 727 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 204.00 | | | 2 309 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 745.00 | | -14 745.00 | -14 745.00 |
FG Production vendue services | 4 392 630.00 | -144 030.00 | 4 248 599.00 | 4 392 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 884.00 | -144 030.00 | 4 233 853.00 | 4 377 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 206.00 | | | 197 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 720.00 | | | 5 441 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 851.00 | | | 5 242 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 753.00 | | 28 330.00 | 2 239 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 898.00 | | | 152 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 231.00 | 1 908 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 306.00 | 42 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 379.00 | 782 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 545.00 | 1 045 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 925.00 | | | 791 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 208.00 | | 8 330.00 | 1 277 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | 20 000.00 | 17 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 010.00 | 68 888.00 | 359 231.00 | 970 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 898.00 | | 110 306.00 | 152 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 732.00 | 68 888.00 | 239 545.00 | 807 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 443.00 | 9 250.00 | 6 095.00 | 14 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 443.00 | 9 250.00 | 6 095.00 | 14 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 250.00 | 6 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 490.00 | 247 490.00 | | 247 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 750.00 | 209 750.00 | | 209 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 949.00 | 162 949.00 | | 162 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 372 112.00 | 1 372 112.00 | | 1 372 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
UX Autres créances clients | 235 496.00 | 235 496.00 | | 235 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VB T. V. A. | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 935.00 | 49 127.00 | 277 808.00 | 426 935.00 |
VI Groupe et associés | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VP Divers | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 123.00 | 197 123.00 | | 197 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 497.00 | 582 777.00 | 37 720.00 | 620 497.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 012.00 | 2 309 204.00 | 277 808.00 | 2 687 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 197.00 | | | 131 197.00 |
ST Autres comptes | 443 577.00 | | | 443 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 770.00 | | | 200 770.00 |
YT Sous‐traitance | 3 250 062.00 | | | 3 250 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 481.00 | | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 055 310.00 | | | 4 055 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |