| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
AH Fonds commercial | 782 546.00 | | 782 546.00 | 782 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AP Constructions | 490 800.00 | 151 864.00 | 338 936.00 | 490 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 493.00 | 585 480.00 | 198 012.00 | 783 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 838.00 | 899 622.00 | 1 337 216.00 | 2 236 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 315.00 | 80 765.00 | 1 996 549.00 | 2 077 315.00 |
BZ Autres créances | 579 607.00 | | 579 607.00 | 579 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 628.00 | | 721 628.00 | 721 628.00 |
CF Disponibilités | 576 804.00 | | 576 804.00 | 576 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 476.00 | | 166 476.00 | 166 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 831.00 | 80 765.00 | 4 041 066.00 | 4 121 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 670.00 | 980 388.00 | 5 378 282.00 | 6 358 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
DH Report à nouveau | 747 902.00 | 736 169.00 | | 747 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 120.00 | 11 732.00 | | -79 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 669.00 | 1 115 790.00 | | 1 036 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 189.00 | 507 931.00 | | 267 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 133.00 | 294 054.00 | | 203 133.00 |
EA Autres dettes | 1 258 592.00 | 1 508 597.00 | | 1 258 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 549 777.00 | 4 360 403.00 | | 2 549 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 612.00 | 6 675 560.00 | | 4 341 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 282.00 | 7 791 650.00 | | 5 378 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 341 612.00 | 6 675 560.00 | | 4 341 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 438.00 | 12 109 961.00 | 12 681 399.00 | 571 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 438.00 | 12 109 961.00 | 12 681 399.00 | 571 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 691 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 734 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 789 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 098.00 | 8 112.00 | | 11 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 098.00 | 8 112.00 | | 11 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 6 092.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 6 092.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 786.00 | 2 019.00 | | 8 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 923.00 | 14 044 020.00 | | 12 712 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 792 044.00 | 14 032 288.00 | | 12 792 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 120.00 | 11 732.00 | | -79 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 213.00 | 43 446.00 | | 34 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 623.00 | | 97 215.00 | 2 139 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 898.00 | | | 152 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 925.00 | | | 791 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 078.00 | | 97 215.00 | 1 177 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 008.00 | 64 614.00 | | 835 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 501.00 | 396.00 | | 152 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 127.00 | 64 217.00 | | 673 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 80 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 80 765.00 | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 765.00 | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 189.00 | 267 189.00 | | 267 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 592.00 | 1 258 592.00 | | 1 258 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 549 777.00 | 2 549 777.00 | | 2 549 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 549.00 | 1 996 549.00 | | 1 996 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
VB T. V. A. | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 590.00 | 522 590.00 | | 522 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 476.00 | 166 476.00 | | 166 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 119.00 | 2 841 119.00 | | 2 841 119.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 612.00 | 4 341 612.00 | | 4 341 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 819.00 | 66 178.00 | | 60 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 374.00 | 441 084.00 | | 409 374.00 |
ST Autres comptes | 744 416.00 | 755 742.00 | | 744 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 513.00 | 205 095.00 | | 204 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 072.00 | 10 506.00 | | 11 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 891.00 | 76 685.00 | | 71 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 286.00 | 343 200.00 | | 114 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 475.00 | 141 208.00 | | 125 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 304.00 | 1 401 922.00 | | 1 358 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |