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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 212.00 | 38 212.00 | 5 000.00 | 43 212.00 |
AP Constructions | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 375.00 | 1 050 975.00 | 168 400.00 | 1 219 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 542.00 | 171 286.00 | 80 255.00 | 251 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 368.00 | 1 263 884.00 | 263 483.00 | 1 527 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 091.00 | | 224 091.00 | 224 091.00 |
BZ Autres créances | 1 671 207.00 | | 1 671 207.00 | 1 671 207.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 567.00 | | 2 058 567.00 | 2 058 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 936.00 | 1 263 884.00 | 2 322 051.00 | 3 585 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 565 232.00 | 332 603.00 | | 565 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 602.00 | 232 629.00 | | -427 602.00 |
DL TOTAL (I) | 275 130.00 | 702 732.00 | | 275 130.00 |
DP Provisions pour risques | 55 817.00 | 75 859.00 | | 55 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 928.00 | | | 362 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 745.00 | 75 859.00 | | 418 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 439.00 | 340 243.00 | | 278 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 052.00 | 89 081.00 | | 236 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 252.00 | 33 826.00 | | 75 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 619.00 | 743 848.00 | | 713 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 430.00 | 297 757.00 | | 309 430.00 |
EA Autres dettes | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 175.00 | 1 504 758.00 | | 1 628 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 051.00 | 2 283 350.00 | | 2 322 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 427.00 | 1 229 821.00 | | 1 413 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 668.00 | | 3 030 668.00 | 3 030 668.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 910.00 | |
GE Autres charges | | | 136 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 10 328.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 10 328.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432.00 | 45.00 | | 12 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 928.00 | | | 362 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 360.00 | 152.00 | | 375 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 906.00 | 10 175.00 | | -374 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 93 598.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 914.00 | 4 067 180.00 | | 3 161 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 516.00 | 3 834 551.00 | | 3 589 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 602.00 | 232 629.00 | | -427 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 174.00 | | 30 194.00 | 1 497 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 017.00 | | 30 194.00 | 1 452 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 973.00 | 200 910.00 | | 1 062 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 912.00 | 3 300.00 | | 34 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 061.00 | 197 610.00 | | 1 028 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 859.00 | 362 928.00 | 20 041.00 | 75 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 859.00 | 362 928.00 | 20 041.00 | 75 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 620.00 | 713 620.00 | | 713 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 997.00 | 130 997.00 | | 130 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 322.00 | 123 322.00 | | 123 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 224 092.00 | | | 224 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 711.00 | | | 1 374 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 439.00 | 138 943.00 | 139 495.00 | 278 439.00 |
VI Groupe et associés | 236 052.00 | 236 052.00 | | 236 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 548.00 | | | 114 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 506.00 | 1 907 561.00 | 1 945.00 | 1 909 506.00 |
VW T.V.A. | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 923.00 | 1 413 427.00 | 139 495.00 | 1 552 923.00 |