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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 212.00 | 38 212.00 | 5 000.00 | 43 212.00 |
AP Constructions | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 277.00 | 1 138 904.00 | 90 373.00 | 1 229 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 513.00 | 155 260.00 | 80 253.00 | 235 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 359.00 | 1 335 788.00 | 187 571.00 | 1 523 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 190.00 | | 252 190.00 | 252 190.00 |
BZ Autres créances | 1 364 729.00 | | 1 364 729.00 | 1 364 729.00 |
CF Disponibilités | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 267.00 | | 1 917 267.00 | 1 917 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 626.00 | 1 335 788.00 | 2 104 838.00 | 3 440 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 137 630.00 | 565 232.00 | | 137 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 212.00 | -427 602.00 | | 54 212.00 |
DL TOTAL (I) | 329 343.00 | 275 130.00 | | 329 343.00 |
DP Provisions pour risques | 106 676.00 | 55 817.00 | | 106 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 928.00 | 362 928.00 | | 362 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 604.00 | 418 745.00 | | 469 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 438.00 | 278 439.00 | | 157 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 481.00 | 236 052.00 | | 19 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 189.00 | 75 252.00 | | 89 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 752.00 | 713 619.00 | | 759 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 029.00 | 309 430.00 | | 280 029.00 |
EA Autres dettes | | 15 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 891.00 | 1 628 175.00 | | 1 305 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 838.00 | 2 322 051.00 | | 2 104 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 390.00 | 1 413 427.00 | | 1 181 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 932.00 | 37 311.00 | | 37 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 779 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 879 720.00 | |
FM Production stockée | | | 37 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 859.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | 454.00 | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 12 432.00 | | 1 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 362 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 375 360.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 699.00 | -374 907.00 | | 14 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 465.00 | 3 161 914.00 | | 3 005 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 253.00 | 3 589 516.00 | | 2 951 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 213.00 | -427 602.00 | | 54 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 369.00 | | 48 575.00 | 1 527 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 584.00 | 1 523 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 584.00 | 1 478 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 211.00 | | 48 575.00 | 1 482 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 885.00 | 124 487.00 | 52 584.00 | 1 263 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 673.00 | 124 487.00 | 52 584.00 | 1 225 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 745.00 | 50 859.00 | | 418 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 745.00 | 50 859.00 | | 418 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 752.00 | 759 752.00 | | 759 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 125.00 | 126 125.00 | | 126 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 252 190.00 | | | 252 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 683.00 | | | 1 162 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 438.00 | 122 127.00 | 35 311.00 | 157 438.00 |
VI Groupe et associés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 335.00 | 1 639 390.00 | 1 945.00 | 1 641 335.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 702.00 | 1 181 391.00 | 35 311.00 | 1 216 702.00 |