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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 884.00 | 41 884.00 | 5 000.00 | 46 884.00 |
AP Constructions | 5 825.00 | 3 995.00 | 1 829.00 | 5 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 194.00 | 1 270 284.00 | 68 910.00 | 1 339 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 874.00 | 214 015.00 | 50 859.00 | 264 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 374.00 | 1 530 179.00 | 329 195.00 | 1 859 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 759.00 | | 127 759.00 | 127 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 980.00 | | 193 980.00 | 193 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 724.00 | 38 587.00 | 1 000 136.00 | 1 038 724.00 |
BZ Autres créances | 3 286 448.00 | | 3 286 448.00 | 3 286 448.00 |
CF Disponibilités | 190 168.00 | | 190 168.00 | 190 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 869.00 | 38 587.00 | 4 854 282.00 | 4 892 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 242.00 | 1 568 766.00 | 5 183 476.00 | 6 752 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 686 552.00 | 303 029.00 | | 686 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 368.00 | 383 523.00 | | 445 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 421.00 | 824 052.00 | | 1 269 421.00 |
DP Provisions pour risques | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 322.00 | | | 185 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 004.00 | | | 202 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 842.00 | 1 475.00 | | 308 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 092.00 | 1 497 806.00 | | 1 469 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980 450.00 | 1 004 215.00 | | 980 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 710.00 | 611 226.00 | | 683 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 620.00 | 497 908.00 | | 260 620.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | 33 161.00 | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 051.00 | 3 645 791.00 | | 3 712 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 476.00 | 4 469 844.00 | | 5 183 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469 092.00 | | | 1 469 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 963.00 | 5 805.00 | 38 768.00 | 32 963.00 |
FD Production vendue biens | 916 926.00 | 4 462 265.00 | 5 379 191.00 | 916 926.00 |
FG Production vendue services | 38 066.00 | 369 345.00 | 407 411.00 | 38 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 954.00 | 4 837 415.00 | 5 825 369.00 | 987 954.00 |
FM Production stockée | | | -70 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 004.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 817.00 | 421 385.00 | | 7 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 52.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 52.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 156.00 | 421 333.00 | | 7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 878.00 | 96 441.00 | | 241 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 853.00 | 3 086 770.00 | | 5 839 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 485.00 | 2 703 247.00 | | 5 394 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 368.00 | 383 523.00 | | 445 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 889.00 | | 63 834.00 | 1 796 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 059.00 | | 63 834.00 | 1 748 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 774.00 | 33 405.00 | | 1 496 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 890.00 | 33 405.00 | | 1 454 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 202 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 38 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 710.00 | 683 710.00 | | 683 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 995 711.00 | 995 711.00 | | 995 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VB T. V. A. | 245 153.00 | 245 153.00 | | 245 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 933 201.00 | 2 933 201.00 | | 2 933 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 54 217.00 | 245 783.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 092.00 | 1 469 092.00 | | 1 469 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 646.00 | 4 333 646.00 | | 4 333 646.00 |
VW T.V.A. | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 602.00 | 2 485 819.00 | 245 783.00 | 2 731 602.00 |