|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 884.00 | 41 884.00 | 5 000.00 | 46 884.00 |
AP Constructions | 5 825.00 | 3 754.00 | 2 071.00 | 5 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 308.00 | 1 248 189.00 | 46 119.00 | 1 294 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 927.00 | 202 947.00 | 42 980.00 | 245 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 889.00 | 1 496 774.00 | 300 115.00 | 1 796 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 964.00 | | 264 964.00 | 264 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 051.00 | | 499 051.00 | 499 051.00 |
BZ Autres créances | 3 258 957.00 | | 3 258 957.00 | 3 258 957.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 729.00 | | 4 169 729.00 | 4 169 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 618.00 | 1 496 774.00 | 4 469 844.00 | 5 966 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 303 029.00 | 513 234.00 | | 303 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 523.00 | -210 205.00 | | 383 523.00 |
DL TOTAL (I) | 824 052.00 | 440 529.00 | | 824 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 806.00 | 782 709.00 | | 1 497 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 215.00 | 466 846.00 | | 1 004 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 226.00 | 857 933.00 | | 611 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 908.00 | 443 643.00 | | 497 908.00 |
EA Autres dettes | 33 161.00 | 17 785.00 | | 33 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 791.00 | 2 568 917.00 | | 3 645 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 844.00 | 3 009 446.00 | | 4 469 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 576.00 | 2 102 070.00 | | 2 641 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 303.00 | | 127 303.00 | 127 303.00 |
FD Production vendue biens | 2 059 911.00 | 275 397.00 | 2 335 308.00 | 2 059 911.00 |
FG Production vendue services | 71 165.00 | 100 586.00 | 171 751.00 | 71 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 379.00 | 375 982.00 | 2 634 361.00 | 2 258 379.00 |
FM Production stockée | | | -10 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 875.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 631.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421 385.00 | 114.00 | | 421 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 362 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 385.00 | 363 042.00 | | 421 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 315 077.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 329 075.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 333.00 | 33 967.00 | | 421 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 441.00 | 86 866.00 | | 96 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 770.00 | 3 203 224.00 | | 3 086 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 247.00 | 3 413 430.00 | | 2 703 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 523.00 | -210 205.00 | | 383 523.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 151.00 | | 210 738.00 | 1 586 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 322.00 | | 210 738.00 | 1 537 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 899.00 | 35 875.00 | | 1 460 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 949.00 | 936.00 | | 40 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 951.00 | 34 939.00 | | 1 419 951.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 226.00 | 611 226.00 | | 611 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 499 051.00 | 499 051.00 | | 499 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VC Groupe et associés | 3 079 292.00 | 3 079 292.00 | | 3 079 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 806.00 | 1 497 806.00 | | 1 497 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 190.00 | 218 190.00 | | 218 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 213.00 | 113 213.00 | | 113 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 568.00 | 3 772 568.00 | | 3 772 568.00 |
VW T.V.A. | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 576.00 | 2 641 576.00 | | 2 641 576.00 |