| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 212.00 | 38 212.00 | 5 000.00 | 43 212.00 |
AP Constructions | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 007.00 | 1 184 618.00 | 93 388.00 | 1 278 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 540.00 | 178 378.00 | 61 162.00 | 239 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 115.00 | 1 404 620.00 | 171 495.00 | 1 576 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 835.00 | | 2 183 835.00 | 2 183 835.00 |
BZ Autres créances | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
CF Disponibilités | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 314.00 | | 2 506 314.00 | 2 506 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 430.00 | 1 404 620.00 | 2 677 810.00 | 4 082 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 191 843.00 | 137 630.00 | | 191 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 391.00 | 54 212.00 | | 321 391.00 |
DL TOTAL (I) | 650 734.00 | 329 343.00 | | 650 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 676.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 362 928.00 | 362 928.00 | | 362 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 928.00 | 469 604.00 | | 362 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 324.00 | 157 438.00 | | 54 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 19 481.00 | | 2 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 511.00 | 89 189.00 | | 71 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 784.00 | 759 752.00 | | 1 136 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 874.00 | 280 029.00 | | 391 874.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 147.00 | 1 305 891.00 | | 1 664 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 809.00 | 2 104 838.00 | | 2 677 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 636.00 | 1 181 390.00 | | 1 592 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 014.00 | 37 932.00 | | 19 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 095.00 | 25 207.00 | 125 303.00 | 100 095.00 |
FD Production vendue biens | 2 461 151.00 | 1 639 315.00 | 4 100 466.00 | 2 461 151.00 |
FG Production vendue services | 100 458.00 | 32 420.00 | 132 878.00 | 100 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 705.00 | 1 696 943.00 | 4 358 648.00 | 2 661 705.00 |
FM Production stockée | | | 17 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 675.00 | 1 701.00 | | 104 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 725.00 | 1 701.00 | | 104 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 725.00 | 14 699.00 | | -104 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 325.00 | | | 109 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 857.00 | 3 005 465.00 | | 4 679 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 466.00 | 2 951 253.00 | | 4 358 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 391.00 | 54 213.00 | | 321 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 161.00 | 16 119.00 | | 24 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 359.00 | | 52 757.00 | 1 523 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 202.00 | | 52 757.00 | 1 478 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 576.00 | 68 832.00 | | 1 297 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 576.00 | 68 832.00 | | 1 297 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 604.00 | | 106 676.00 | 469 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 604.00 | | 106 676.00 | 469 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 764.00 | 1 136 764.00 | | 1 136 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 829.00 | 148 829.00 | | 148 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 835.00 | 2 183 835.00 | | 2 183 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VB T. V. A. | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 286.00 | 20 266.00 | | 20 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 973.00 | 2 308 008.00 | 1 945.00 | 2 309 973.00 |
VW T.V.A. | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 616.00 | 1 592 616.00 | | 1 592 616.00 |