| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 884.00 | 40 948.00 | 5 935.00 | 46 884.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 3 512.00 | 2 312.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 501.00 | 1 225 644.00 | 60 856.00 | 1 286 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 995.00 | 190 792.00 | 54 202.00 | 244 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 150.00 | 1 460 899.00 | 125 251.00 | 1 586 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 424.00 | | 275 424.00 | 275 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 758.00 | | 495 758.00 | 495 758.00 |
BZ Autres créances | 1 934 141.00 | | 1 934 141.00 | 1 934 141.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 224.00 | | 2 854 224.00 | 2 854 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 375.00 | 1 460 899.00 | 2 979 476.00 | 4 440 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 513 234.00 | 191 843.00 | | 513 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 205.00 | 321 391.00 | | -210 205.00 |
DL TOTAL (I) | 440 529.00 | 650 734.00 | | 440 529.00 |
DQ Provisions pour charges | | 362 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 362 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 708.00 | 2 426.00 | | 782 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 846.00 | 71 511.00 | | 466 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 749.00 | 1 136 784.00 | | 845 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 643.00 | 391 874.00 | | 443 643.00 |
EA Autres dettes | | 7 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 538 947.00 | 1 664 147.00 | | 2 538 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 476.00 | 2 677 810.00 | | 2 979 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 100.00 | 1 592 636.00 | | 2 072 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 014.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 158.00 | 10 186.00 | 75 344.00 | 65 158.00 |
FD Production vendue biens | 1 257 526.00 | 1 142 863.00 | 2 400 390.00 | 1 257 526.00 |
FG Production vendue services | 47 742.00 | 35 742.00 | 83 484.00 | 47 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 426.00 | 1 188 792.00 | 2 559 219.00 | 1 370 426.00 |
FM Production stockée | | | 162 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 278.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 928.00 | | | 362 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 928.00 | | | 362 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 076.00 | 104 675.00 | | 315 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 998.00 | 49.00 | | 13 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 074.00 | 104 725.00 | | 329 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 853.00 | -104 725.00 | | 33 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 866.00 | 109 325.00 | | 86 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 223.00 | 4 679 857.00 | | 3 203 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 428.00 | 4 358 465.00 | | 3 413 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 205.00 | 321 391.00 | | -210 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 948.00 | 24 161.00 | | 20 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 116.00 | | 20 034.00 | 1 576 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 586 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 537 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 212.00 | | 3 672.00 | 43 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 959.00 | | 16 362.00 | 1 530 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 620.00 | 56 279.00 | | 1 404 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 212.00 | 2 736.00 | | 38 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 408.00 | 53 543.00 | | 1 366 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 928.00 | | 362 926.00 | 362 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 928.00 | | 362 926.00 | 362 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 749.00 | 812 749.00 | | 812 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 495 759.00 | 495 759.00 | | 495 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 296.00 | 1 733 296.00 | | 1 733 296.00 |
VI Groupe et associés | 781 364.00 | 781 364.00 | | 781 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 030.00 | 291 030.00 | | 291 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 705.00 | 2 443 760.00 | 1 945.00 | 2 445 705.00 |
VW T.V.A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 101.00 | 2 039 101.00 | | 2 039 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |