| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 36 958.00 | 33 524.00 | 3 434.00 | 36 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 548.00 | 1 319 746.00 | 31 802.00 | 1 351 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 734.00 | 44 293.00 | 4 441.00 | 48 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 676.00 | | 353 676.00 | 353 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 422.00 | 1 397 562.00 | 1 096 859.00 | 2 494 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 417.00 | 11 616.00 | 500 801.00 | 512 417.00 |
BZ Autres créances | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 577.00 | | 306 577.00 | 306 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 420.00 | 11 616.00 | 889 804.00 | 901 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 841.00 | 1 409 178.00 | 1 986 663.00 | 3 395 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 008.00 | 8 000.00 | | 25 008.00 |
DH Report à nouveau | 85 332.00 | -396 255.00 | | 85 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 926.00 | 498 595.00 | | 239 926.00 |
DL TOTAL (I) | 744 946.00 | 505 020.00 | | 744 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 697.00 | 431 460.00 | | 405 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 141.00 | 798 335.00 | | 424 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 650.00 | 145 056.00 | | 252 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 228.00 | 143 604.00 | | 159 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 717.00 | 1 518 455.00 | | 1 241 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 663.00 | 2 023 475.00 | | 1 986 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 325.00 | 1 202 946.00 | | 1 017 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 865.00 | | 1 735 865.00 | 1 735 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 5 581.00 | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 171 940.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 8 305.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 8 305.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | 163 635.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 364.00 | 7 272.00 | | 34 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 981.00 | 1 863 348.00 | | 1 745 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 055.00 | 1 364 753.00 | | 1 506 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 926.00 | 498 595.00 | | 239 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 724.00 | | 4 664.00 | 2 549 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 357 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 967.00 | 2 494 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 967.00 | 1 437 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 598.00 | | 4 608.00 | 1 491 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 126.00 | | 56.00 | 358 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 448.00 | 22 081.00 | 58 967.00 | 1 434 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 448.00 | 22 081.00 | 58 967.00 | 1 434 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 650.00 | 252 650.00 | | 252 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 676.00 | | | 353 676.00 |
UX Autres créances clients | 499 814.00 | | | 499 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VB T. V. A. | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 831.00 | 127 439.00 | 224 392.00 | 351 831.00 |
VI Groupe et associés | 424 141.00 | 424 141.00 | | 424 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 736.00 | | | 122 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 577.00 | | | 306 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 229.00 | 637 239.00 | 567 990.00 | 1 205 229.00 |
VW T.V.A. | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 717.00 | 1 017 325.00 | 224 392.00 | 1 241 717.00 |