| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 537.00 | 327 878.00 | 59 658.00 | 387 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 016.00 | 37 121.00 | 57 895.00 | 95 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 044.00 | 401 957.00 | 1 128 086.00 | 1 530 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605 233.00 | | 605 233.00 | 605 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 181.00 | 44 033.00 | 294 148.00 | 338 181.00 |
BZ Autres créances | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 605.00 | 44 033.00 | 1 068 572.00 | 1 112 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 648.00 | 445 990.00 | 2 196 658.00 | 2 642 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
DH Report à nouveau | 733 118.00 | 409 650.00 | | 733 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 037.00 | 323 469.00 | | 25 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 843.00 | 1 152 806.00 | | 1 177 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 061.00 | 472 187.00 | | 475 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 698.00 | 217 589.00 | | 80 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 283.00 | 315 345.00 | | 374 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 473.00 | 100 015.00 | | 88 473.00 |
EA Autres dettes | | 2 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 815.00 | 1 108 246.00 | | 1 018 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 658.00 | 2 261 052.00 | | 2 196 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 861.00 | 790 401.00 | | 719 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 258 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 701.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | 6 398.00 | | 2 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 562.00 | 71 889.00 | | 64 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 884.00 | 78 287.00 | | 66 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 351.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 351.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 796.00 | 77 936.00 | | 64 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 14 696.00 | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 304.00 | 1 589 332.00 | | 1 329 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 267.00 | 1 265 863.00 | | 1 304 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 037.00 | 323 469.00 | | 25 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 667.00 | | 115 793.00 | 1 644 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 805.00 | 307 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 416.00 | 1 530 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 611.00 | 522 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 333.00 | | 115 669.00 | 585 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 334.00 | | 124.00 | 359 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 535.00 | 15 034.00 | 178 611.00 | 565 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 535.00 | 15 034.00 | 178 611.00 | 565 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 564.00 | 17 701.00 | 232.00 | 26 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 564.00 | 17 701.00 | 232.00 | 26 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 564.00 | 17 701.00 | 232.00 | 26 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 701.00 | 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 283.00 | 374 283.00 | | 374 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
UX Autres créances clients | 290 861.00 | 290 861.00 | | 290 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VB T. V. A. | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 106.00 | 175 452.00 | 298 654.00 | 474 106.00 |
VI Groupe et associés | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 755.00 | 505 877.00 | 301 878.00 | 807 755.00 |
VW T.V.A. | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 515.00 | 719 861.00 | 298 654.00 | 1 018 515.00 |