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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 36 958.00 | 36 930.00 | 28.00 | 36 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 273.00 | 915 548.00 | 29 726.00 | 945 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 007.00 | 35 443.00 | 1 564.00 | 37 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 678.00 | | 353 678.00 | 353 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 495.00 | 987 921.00 | 1 089 575.00 | 2 077 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 707.00 | | 269 707.00 | 269 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 434.00 | 20 741.00 | 491 693.00 | 512 434.00 |
BZ Autres créances | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
CF Disponibilités | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 666.00 | | 233 666.00 | 233 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 998.00 | 20 741.00 | 1 082 257.00 | 1 102 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 493.00 | 1 008 662.00 | 2 171 831.00 | 3 180 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
DH Report à nouveau | 75 178.00 | 85 332.00 | | 75 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 472.00 | 239 926.00 | | 484 472.00 |
DL TOTAL (I) | 979 338.00 | 744 946.00 | | 979 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 459.00 | 405 697.00 | | 422 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 440.00 | 424 141.00 | | 266 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 339.00 | 252 650.00 | | 352 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 256.00 | 159 228.00 | | 151 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 494.00 | 1 241 717.00 | | 1 192 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 831.00 | 1 986 663.00 | | 2 171 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 483.00 | 1 017 325.00 | | 696 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 717 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 717 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 457.00 | 1 810.00 | | 4 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 124.00 | 10.00 | | 169 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 581.00 | 1 810.00 | | 173 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 124.00 | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 361.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 185.00 | 1 449.00 | | 173 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 672.00 | 34 364.00 | | 61 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 043.00 | 1 745 981.00 | | 1 897 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 571.00 | 1 506 055.00 | | 1 412 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 472.00 | 239 926.00 | | 484 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 422.00 | | 12 577.00 | 2 494 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 503.00 | 2 077 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 503.00 | 1 019 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 240.00 | | 11 502.00 | 1 437 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 182.00 | | 1 075.00 | 357 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 562.00 | 19 862.00 | 429 503.00 | 1 397 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 562.00 | 19 862.00 | 429 503.00 | 1 397 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 616.00 | 9 125.00 | 20 741.00 | 11 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 616.00 | 9 125.00 | 20 741.00 | 11 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 616.00 | 9 125.00 | 20 741.00 | 11 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 339.00 | 352 339.00 | | 352 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 678.00 | 353 678.00 | | 353 678.00 |
UX Autres créances clients | 485 688.00 | 485 688.00 | | 485 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VB T. V. A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 226.00 | 126 215.00 | 296 011.00 | 422 226.00 |
VI Groupe et associés | 266 440.00 | 266 440.00 | | 266 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 605.00 | | | 129 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 666.00 | 107 144.00 | 126 522.00 | 233 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 251.00 | 1 005 730.00 | 126 522.00 | 1 132 251.00 |
VW T.V.A. | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 494.00 | 896 483.00 | 296 011.00 | 1 192 494.00 |