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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 775.00 | 441 732.00 | 279 044.00 | 720 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 797.00 | 44 357.00 | 37 439.00 | 81 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 529.00 | 523 047.00 | 1 022 482.00 | 1 545 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 266.00 | | 253 266.00 | 253 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 528.00 | | 338 528.00 | 338 528.00 |
BZ Autres créances | 110 250.00 | 42 407.00 | 67 842.00 | 110 250.00 |
CF Disponibilités | 554 912.00 | | 554 912.00 | 554 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 498.00 | 42 407.00 | 1 249 091.00 | 1 291 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 027.00 | 565 454.00 | 2 271 573.00 | 2 837 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
DH Report à nouveau | 689 894.00 | 758 155.00 | | 689 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 887.00 | -68 261.00 | | 92 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 469.00 | 1 109 582.00 | | 1 202 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 403.00 | 706 690.00 | | 525 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 109.00 | 79 971.00 | | 80 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 632.00 | 432 930.00 | | 379 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 072.00 | 67 824.00 | | 81 072.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 103.00 | 1 287 715.00 | | 1 069 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 573.00 | 2 397 298.00 | | 2 271 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 504.00 | 1 072 185.00 | | 750 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 755.00 | | 31 424.00 | 1 528 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 651.00 | 1 545 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 650.00 | 839 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 855.00 | | 31 325.00 | 822 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 99.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 279.00 | 92 418.00 | 14 650.00 | 445 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 279.00 | 92 418.00 | 14 650.00 | 445 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 801.00 | | 1 394.00 | 43 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 801.00 | | 1 394.00 | 43 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 801.00 | | 1 394.00 | 43 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 631.00 | 379 631.00 | | 379 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 338 528.00 | 338 528.00 | | 338 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VB T. V. A. | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 403.00 | 206 804.00 | 289 070.00 | 525 403.00 |
VI Groupe et associés | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 566.00 | | | 180 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 928.00 | 165 150.00 | 109 778.00 | 274 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 594.00 | 626 808.00 | 109 786.00 | 736 594.00 |
VW T.V.A. | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 103.00 | 750 504.00 | 289 070.00 | 1 069 103.00 |