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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 054.00 | 363 369.00 | 326 685.00 | 690 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 842.00 | 44 951.00 | 50 891.00 | 95 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 755.00 | 445 279.00 | 1 083 476.00 | 1 528 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 827.00 | | 426 827.00 | 426 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 561.00 | 43 801.00 | 383 760.00 | 427 561.00 |
BZ Autres créances | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
CF Disponibilités | 400 981.00 | | 400 981.00 | 400 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 623.00 | 43 801.00 | 1 313 822.00 | 1 357 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 377.00 | 489 080.00 | 2 397 298.00 | 2 886 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
DH Report à nouveau | 758 155.00 | 733 118.00 | | 758 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 261.00 | 25 037.00 | | -68 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 582.00 | 1 177 843.00 | | 1 109 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 690.00 | 475 061.00 | | 706 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 971.00 | 80 698.00 | | 79 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 930.00 | 374 283.00 | | 432 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 824.00 | 88 473.00 | | 67 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 715.00 | 1 018 815.00 | | 1 287 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 298.00 | 2 196 658.00 | | 2 397 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 185.00 | 719 861.00 | | 1 072 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 069 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 065.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 2 322.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 64 562.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 816.00 | 66 884.00 | | 11 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 2 089.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 222.00 | 64 796.00 | | 10 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 278.00 | 1 329 304.00 | | 1 086 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 539.00 | 1 304 267.00 | | 1 154 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 261.00 | 25 037.00 | | -68 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 043.00 | | 311 180.00 | 1 530 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 301 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 870.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 469.00 | 1 528 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 599.00 | 822 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 391.00 | | 311 063.00 | 522 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 652.00 | | 117.00 | 307 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 957.00 | 49 446.00 | 6 125.00 | 401 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 957.00 | 49 446.00 | 6 125.00 | 401 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 033.00 | | 232.00 | 44 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 033.00 | | 232.00 | 44 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 033.00 | | 232.00 | 44 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 930.00 | 432 930.00 | | 432 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 380 038.00 | 380 038.00 | | 380 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VB T. V. A. | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 690.00 | 491 160.00 | 215 530.00 | 706 690.00 |
VI Groupe et associés | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 976.00 | 196 391.00 | 252 585.00 | 448 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 651.00 | 704 057.00 | 252 594.00 | 956 651.00 |
VW T.V.A. | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 715.00 | 1 072 185.00 | 215 530.00 | 1 287 715.00 |