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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 368.00 | 492 680.00 | 18 688.00 | 511 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 007.00 | 35 896.00 | 1 111.00 | 37 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 680.00 | | 353 680.00 | 353 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 667.00 | 565 535.00 | 1 079 133.00 | 1 644 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 948.00 | | 434 948.00 | 434 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 730.00 | 26 564.00 | 436 166.00 | 462 730.00 |
BZ Autres créances | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
CF Disponibilités | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 662.00 | | 145 662.00 | 145 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 484.00 | 26 564.00 | 1 181 920.00 | 1 208 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 151.00 | 592 099.00 | 2 261 052.00 | 2 853 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
DH Report à nouveau | 409 650.00 | 75 178.00 | | 409 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 469.00 | 484 472.00 | | 323 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 806.00 | 979 338.00 | | 1 152 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 187.00 | 422 459.00 | | 472 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 589.00 | 266 440.00 | | 217 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 345.00 | 352 339.00 | | 315 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 015.00 | 151 256.00 | | 100 015.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 246.00 | 1 192 494.00 | | 1 108 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 052.00 | 2 171 831.00 | | 2 261 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 401.00 | 696 483.00 | | 790 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 506 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 398.00 | 4 457.00 | | 6 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 889.00 | 169 124.00 | | 71 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 287.00 | 173 581.00 | | 78 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 396.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 396.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 936.00 | 173 185.00 | | 77 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | 61 672.00 | | 14 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 332.00 | 1 897 043.00 | | 1 589 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 863.00 | 1 412 571.00 | | 1 265 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 469.00 | 484 472.00 | | 323 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 495.00 | | 3 170.00 | 2 077 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 999.00 | 1 644 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 999.00 | 585 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 239.00 | | 2 093.00 | 1 019 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 256.00 | | 1 078.00 | 358 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 921.00 | 13 613.00 | 435 999.00 | 987 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 921.00 | 13 613.00 | 435 999.00 | 987 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 741.00 | 5 823.00 | | 20 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 741.00 | 5 823.00 | | 20 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 741.00 | 5 823.00 | | 20 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 345.00 | 315 345.00 | | 315 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 680.00 | 353 680.00 | | 353 680.00 |
UX Autres créances clients | 431 835.00 | 431 835.00 | | 431 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 187.00 | 154 642.00 | 317 545.00 | 472 187.00 |
VI Groupe et associés | 217 589.00 | 217 589.00 | | 217 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 214.00 | | | 126 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 662.00 | 101 145.00 | 44 517.00 | 145 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 611.00 | 1 006 094.00 | 44 517.00 | 1 050 611.00 |
VW T.V.A. | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 946.00 | 790 401.00 | 317 545.00 | 1 107 946.00 |