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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 720.00 | 16 717.00 | 8 004.00 | 24 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 628 201.00 | | 1 628 201.00 | 1 628 201.00 |
AP Constructions | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 174.00 | 266 340.00 | 48 834.00 | 315 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 140.00 | 451 444.00 | 350 696.00 | 802 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 217.00 | 741 426.00 | 2 678 791.00 | 3 420 217.00 |
BT Marchandises | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 027.00 | | 222 027.00 | 222 027.00 |
BZ Autres créances | 1 512 254.00 | | 1 512 254.00 | 1 512 254.00 |
CF Disponibilités | 399 453.00 | | 399 453.00 | 399 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 469.00 | | 2 191 469.00 | 2 191 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 687.00 | 741 426.00 | 4 870 260.00 | 5 611 687.00 |
CU Autres participations | 575 242.00 | | 575 242.00 | 575 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703 926.00 | 2 507 621.00 | | 2 703 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 070.00 | 196 305.00 | | 378 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 996.00 | 3 231 926.00 | | 3 609 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 036.00 | 47 491.00 | | 302 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 252.00 | 493 465.00 | | 378 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 564.00 | 168 692.00 | | 221 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 851.00 | 107 611.00 | | 113 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 1 145.00 | | 3 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 680.00 | 156 962.00 | | 124 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 264.00 | 1 091 987.00 | | 1 260 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 260.00 | 4 323 913.00 | | 4 870 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 986.00 | 993 955.00 | | 958 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 908.00 | | 177 908.00 | 177 908.00 |
FG Production vendue services | 1 160 420.00 | | 1 160 420.00 | 1 160 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 328.00 | | 1 338 328.00 | 1 338 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 757.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 538.00 | 67 312.00 | | 68 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 073.00 | 1 652.00 | | 168 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 073.00 | 1 652.00 | | 168 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 656.00 | 863.00 | | 150 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 656.00 | 2 234.00 | | 150 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 417.00 | -582.00 | | 17 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 930.00 | -142 084.00 | | -165 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 178.00 | 1 616 872.00 | | 1 886 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 108.00 | 1 420 567.00 | | 1 508 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 070.00 | 196 305.00 | | 378 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 746.00 | | 317 426.00 | 3 176 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 656.00 | 643 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 954.00 | 3 420 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 298.00 | 1 124 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 922.00 | | | 1 652 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 168.00 | | 317 370.00 | 859 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 656.00 | | 56.00 | 664 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 547.00 | 82 757.00 | 50 878.00 | 709 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 831.00 | 82 757.00 | 50 878.00 | 692 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 564.00 | 221 564.00 | | 221 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 680.00 | 67 805.00 | 56 875.00 | 124 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
UX Autres créances clients | 222 027.00 | | | 222 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 994.00 | | | 1 375 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 036.00 | 57 633.00 | 179 640.00 | 302 036.00 |
VI Groupe et associés | 373 802.00 | 373 802.00 | | 373 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 194.00 | | | 96 194.00 |
VP Divers | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 111.00 | 1 780 564.00 | 64 547.00 | 1 845 111.00 |
VW T.V.A. | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 264.00 | 958 986.00 | 236 515.00 | 1 260 264.00 |