| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 012.00 | 6 009.00 | 8 004.00 | 14 012.00 |
AH Fonds commercial | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 848.00 | 53 898.00 | 950.00 | 54 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 676.00 | 91 064.00 | 3 612.00 | 94 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 941.00 | 261 153.00 | 621 788.00 | 882 941.00 |
BT Marchandises | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
BZ Autres créances | 4 916 708.00 | 2 363 373.00 | 2 553 335.00 | 4 916 708.00 |
CF Disponibilités | 552 115.00 | | 552 115.00 | 552 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 629.00 | 2 363 373.00 | 3 241 256.00 | 5 604 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 570.00 | 2 624 525.00 | 3 863 044.00 | 6 487 570.00 |
CU Autres participations | 578 751.00 | 110 182.00 | 468 569.00 | 578 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 253 571.00 | 2 110 748.00 | | 3 253 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 669.00 | 1 142 823.00 | | -238 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 902.00 | 3 781 571.00 | | 3 542 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 373.00 | 6 029.00 | | 116 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 928.00 | 99 415.00 | | 73 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 221.00 | 10 572.00 | | 13 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
EA Autres dettes | | 185 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 142.00 | 418 508.00 | | 320 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 044.00 | 4 200 079.00 | | 3 863 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 142.00 | 418 508.00 | | 320 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 434.00 | | 331 434.00 | 331 434.00 |
FG Production vendue services | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 877.00 | | 442 877.00 | 442 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 407.00 | 21 304.00 | | 31 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | 1 693.00 | | 4 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927.00 | 310 116.00 | | 4 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 527.00 | 190 000.00 | | 326 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 527.00 | 203 750.00 | | 326 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 600.00 | 106 367.00 | | -321 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 874.00 | 1 763 534.00 | | 696 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 542.00 | 620 711.00 | | 935 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 669.00 | 1 142 823.00 | | -238 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 895.00 | | 46.00 | 882 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 718.00 | | 46.00 | 603 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 557.00 | 7 414.00 | | 143 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 548.00 | 7 414.00 | | 137 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 036 846.00 | 326 527.00 | | 2 036 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 028.00 | 326 527.00 | | 2 147 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 028.00 | 326 527.00 | | 2 147 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
UX Autres créances clients | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
VB T. V. A. | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VC Groupe et associés | 3 220 393.00 | 3 220 393.00 | | 3 220 393.00 |
VI Groupe et associés | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VP Divers | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 652.00 | 1 634 652.00 | | 1 634 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059 260.00 | 5 037 762.00 | 21 498.00 | 5 059 260.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |