| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 012.00 | 6 009.00 | 8 004.00 | 14 012.00 |
AH Fonds commercial | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 848.00 | 52 464.00 | 2 384.00 | 54 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 676.00 | 85 084.00 | 9 591.00 | 94 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 895.00 | 253 739.00 | 629 156.00 | 882 895.00 |
BT Marchandises | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 512.00 | | 125 512.00 | 125 512.00 |
BZ Autres créances | 4 821 534.00 | 2 036 846.00 | 2 784 688.00 | 4 821 534.00 |
CF Disponibilités | 653 495.00 | | 653 495.00 | 653 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 768.00 | 2 036 846.00 | 3 570 923.00 | 5 607 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 664.00 | 2 290 585.00 | 4 200 079.00 | 6 490 664.00 |
CU Autres participations | 578 751.00 | 110 182.00 | 468 569.00 | 578 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 748.00 | 2 173 849.00 | | 2 110 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 823.00 | -63 101.00 | | 1 142 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 571.00 | 2 638 748.00 | | 3 781 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | 565 169.00 | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 415.00 | 299 247.00 | | 99 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 572.00 | 37 793.00 | | 10 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
EA Autres dettes | 185 872.00 | 334 132.00 | | 185 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 508.00 | 1 762 707.00 | | 418 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 079.00 | 4 401 455.00 | | 4 200 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 508.00 | 1 471 898.00 | | 418 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
FG Production vendue services | 126 067.00 | | 126 067.00 | 126 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 947.00 | | 249 947.00 | 249 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 998 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 304.00 | 43 745.00 | | 21 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 423.00 | 2 632 985.00 | | 308 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 116.00 | 2 632 985.00 | | 310 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 750.00 | 2 002 927.00 | | 13 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | 714 565.00 | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 750.00 | 2 717 491.00 | | 203 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 367.00 | -84 506.00 | | 106 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -698.00 | 6 512.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 534.00 | 3 615 338.00 | | 1 763 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 711.00 | 3 678 438.00 | | 620 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 823.00 | -63 101.00 | | 1 142 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 548.00 | | 37 651.00 | 940 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 423.00 | 603 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 304.00 | 882 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 881.00 | 149 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 731.00 | | 25 674.00 | 210 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 163.00 | | 11 978.00 | 600 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 845.00 | 29 267.00 | 81 554.00 | 195 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 836.00 | 29 267.00 | 81 554.00 | 189 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 846 846.00 | 190 000.00 | | 1 846 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957 028.00 | 190 000.00 | | 1 957 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 028.00 | 190 000.00 | | 1 957 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 872.00 | 185 872.00 | | 185 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
UX Autres créances clients | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
VB T. V. A. | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 915 479.00 | 2 915 479.00 | | 2 915 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 696.00 | | | 375 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VP Divers | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 651.00 | 1 836 651.00 | | 1 836 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 819.00 | 4 949 321.00 | 21 498.00 | 4 970 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 508.00 | 418 508.00 | | 418 508.00 |