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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 012.00 | 6 009.00 | 8 004.00 | 14 012.00 |
AH Fonds commercial | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 256.00 | 94 952.00 | 8 304.00 | 103 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 475.00 | 94 884.00 | 12 591.00 | 107 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 548.00 | 306 027.00 | 634 521.00 | 940 548.00 |
BT Marchandises | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 369.00 | | 214 369.00 | 214 369.00 |
BZ Autres créances | 5 297 915.00 | 1 846 846.00 | 3 451 069.00 | 5 297 915.00 |
CF Disponibilités | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 780.00 | 1 846 846.00 | 3 766 934.00 | 5 613 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 328.00 | 2 152 873.00 | 4 401 455.00 | 6 554 328.00 |
CU Autres participations | 575 242.00 | 110 182.00 | 465 060.00 | 575 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 173 849.00 | 3 475 349.00 | | 2 173 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 101.00 | -1 301 500.00 | | -63 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 748.00 | 2 701 849.00 | | 2 638 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 854.00 | 470 487.00 | | 375 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 169.00 | 148 829.00 | | 565 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 247.00 | 210 247.00 | | 299 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 793.00 | 71 119.00 | | 37 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
EA Autres dettes | 334 132.00 | 6 834.00 | | 334 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 893.00 | 333 103.00 | | 33 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 707.00 | 1 357 238.00 | | 1 762 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 455.00 | 4 059 087.00 | | 4 401 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 898.00 | 719 042.00 | | 1 471 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 984.00 | | 171 984.00 | 171 984.00 |
FG Production vendue services | 609 138.00 | | 609 138.00 | 609 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 122.00 | | 781 122.00 | 781 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 117.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 632 985.00 | | | 2 632 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632 985.00 | | | 2 632 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002 927.00 | | | 2 002 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714 565.00 | 1 132 593.00 | | 714 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717 491.00 | 1 132 593.00 | | 2 717 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 506.00 | -1 132 593.00 | | -84 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 338.00 | 1 378 912.00 | | 3 615 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 438.00 | 2 680 413.00 | | 3 678 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 101.00 | -1 301 500.00 | | -63 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 132.00 | | 72 396.00 | 3 745 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 049.00 | 600 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 876 981.00 | 940 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525 693.00 | 129 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307 239.00 | 210 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 347.00 | | | 1 655 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 626.00 | | 72 343.00 | 1 445 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 159.00 | | 53.00 | 644 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 470.00 | 72 429.00 | 874 054.00 | 997 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 142.00 | | 13 133.00 | 19 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 328.00 | 72 429.00 | 860 921.00 | 978 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 132 593.00 | 714 253.00 | | 1 132 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 775.00 | 714 253.00 | | 1 242 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 775.00 | 714 253.00 | | 1 242 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 714 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 247.00 | 299 247.00 | | 299 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 132.00 | 334 132.00 | | 334 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
UX Autres créances clients | 214 369.00 | 214 369.00 | | 214 369.00 |
VB T. V. A. | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 604 358.00 | 2 604 358.00 | | 2 604 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 854.00 | 85 045.00 | 286 889.00 | 375 854.00 |
VI Groupe et associés | 560 219.00 | 560 219.00 | | 560 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VP Divers | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547 596.00 | 2 547 596.00 | | 2 547 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VW T.V.A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 707.00 | 1 471 898.00 | 286 889.00 | 1 762 707.00 |