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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 145.00 | 17 693.00 | 9 452.00 | 27 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 628 201.00 | | 1 628 201.00 | 1 628 201.00 |
AP Constructions | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 356.00 | 284 295.00 | 143 061.00 | 427 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 609.00 | 542 629.00 | 467 980.00 | 1 010 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 345.00 | 851 544.00 | 2 892 801.00 | 3 744 345.00 |
BT Marchandises | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 044.00 | | 233 044.00 | 233 044.00 |
BZ Autres créances | 1 614 491.00 | | 1 614 491.00 | 1 614 491.00 |
CF Disponibilités | 593 237.00 | | 593 237.00 | 593 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 005.00 | | 2 499 005.00 | 2 499 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 350.00 | 851 544.00 | 5 391 806.00 | 6 243 350.00 |
CU Autres participations | 575 242.00 | | 575 242.00 | 575 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 081 996.00 | 2 703 926.00 | | 3 081 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 353.00 | 378 070.00 | | 393 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 349.00 | 3 609 996.00 | | 4 003 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 477.00 | 302 036.00 | | 244 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 870.00 | 378 252.00 | | 320 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 721.00 | 221 564.00 | | 96 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 041.00 | 113 851.00 | | 201 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
EA Autres dettes | 40 860.00 | 3 262.00 | | 40 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 869.00 | 124 680.00 | | 367 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 457.00 | 1 260 264.00 | | 1 388 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 806.00 | 4 870 260.00 | | 5 391 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 780.00 | 958 986.00 | | 896 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 395.00 | | 230 395.00 | 230 395.00 |
FG Production vendue services | 1 156 196.00 | | 1 156 196.00 | 1 156 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 592.00 | | 1 386 592.00 | 1 386 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 579.00 | 68 538.00 | | 72 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 168 073.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 769.00 | 168 073.00 | | 26 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 769.00 | 17 417.00 | | 26 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 595.00 | -165 930.00 | | -170 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 355.00 | 1 886 178.00 | | 1 883 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 002.00 | 1 508 108.00 | | 1 490 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 353.00 | 378 070.00 | | 393 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 217.00 | | 336 104.00 | 3 420 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 644 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 977.00 | 3 744 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 977.00 | 1 444 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 922.00 | | 2 425.00 | 1 652 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 240.00 | | 331 628.00 | 1 124 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 056.00 | | 2 051.00 | 643 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 426.00 | 121 094.00 | 10 977.00 | 741 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 717.00 | 977.00 | | 16 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 710.00 | 120 117.00 | 10 977.00 | 724 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 869.00 | 70 369.00 | 140 000.00 | 367 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
UX Autres créances clients | 233 044.00 | | | 233 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 417.00 | | | 1 443 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 477.00 | 50 300.00 | 168 182.00 | 244 477.00 |
VI Groupe et associés | 315 920.00 | 315 920.00 | | 315 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
VP Divers | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 874.00 | 1 894 327.00 | 65 547.00 | 1 959 874.00 |
VW T.V.A. | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 457.00 | 896 780.00 | 308 182.00 | 1 388 457.00 |