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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 145.00 | 19 142.00 | 8 004.00 | 27 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 628 201.00 | | 1 628 201.00 | 1 628 201.00 |
AP Constructions | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 356.00 | 318 889.00 | 108 468.00 | 427 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 344.00 | 652 514.00 | 358 830.00 | 1 011 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 132.00 | 1 107 652.00 | 2 637 480.00 | 3 745 132.00 |
BT Marchandises | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 961.00 | | 245 961.00 | 245 961.00 |
BZ Autres créances | 2 043 760.00 | 1 132 593.00 | 911 168.00 | 2 043 760.00 |
CF Disponibilités | 211 760.00 | | 211 760.00 | 211 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 200.00 | 1 132 593.00 | 1 421 607.00 | 2 554 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 332.00 | 2 240 245.00 | 4 059 087.00 | 6 299 332.00 |
CU Autres participations | 575 242.00 | 110 182.00 | 465 060.00 | 575 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 475 349.00 | 3 081 996.00 | | 3 475 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 500.00 | 393 353.00 | | -1 301 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 849.00 | 4 003 349.00 | | 2 701 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 487.00 | 244 477.00 | | 470 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 829.00 | 320 870.00 | | 148 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 247.00 | 96 721.00 | | 210 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 119.00 | 201 041.00 | | 71 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | 40 860.00 | | 6 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 103.00 | 367 869.00 | | 333 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 238.00 | 1 388 457.00 | | 1 357 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 087.00 | 5 391 806.00 | | 4 059 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 042.00 | 896 780.00 | | 719 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 753.00 | | 206 753.00 | 206 753.00 |
FG Production vendue services | 962 306.00 | | 962 306.00 | 962 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 059.00 | | 1 169 059.00 | 1 169 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 669.00 | 72 579.00 | | 51 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 300.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132 593.00 | | | 1 132 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132 593.00 | | | 1 132 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132 593.00 | 26 769.00 | | -1 132 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -170 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 912.00 | 1 883 355.00 | | 1 378 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 413.00 | 1 490 002.00 | | 2 680 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 500.00 | 393 353.00 | | -1 301 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 345.00 | | 787.00 | 3 744 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 745 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 347.00 | | | 1 655 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 891.00 | | 735.00 | 1 444 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 107.00 | | 52.00 | 644 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 544.00 | 145 926.00 | | 851 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | 1 448.00 | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 850.00 | 144 478.00 | | 833 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 132 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 242 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 242 775.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 132 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 247.00 | 210 247.00 | | 210 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 103.00 | 70 603.00 | 140 000.00 | 333 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
UX Autres créances clients | 245 961.00 | 245 961.00 | | 245 961.00 |
VB T. V. A. | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 883.00 | 1 793 883.00 | | 1 793 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 487.00 | 94 791.00 | 325 039.00 | 470 487.00 |
VI Groupe et associés | 143 879.00 | 143 879.00 | | 143 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 651.00 | 175 651.00 | | 175 651.00 |
VP Divers | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 106.00 | 2 330 559.00 | 65 547.00 | 2 396 106.00 |
VW T.V.A. | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 238.00 | 719 042.00 | 465 039.00 | 1 357 238.00 |