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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 272.00 | 10 710.00 | 2 561.00 | 13 272.00 |
AP Constructions | 530 195.00 | 261 148.00 | 269 047.00 | 530 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 388.00 | 306 196.00 | 99 192.00 | 405 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 585.00 | 334 546.00 | 252 040.00 | 586 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 754.00 | 912 601.00 | 720 153.00 | 1 632 754.00 |
BT Marchandises | 796 537.00 | | 796 537.00 | 796 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 217.00 | 1 851.00 | 52 366.00 | 54 217.00 |
BZ Autres créances | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CF Disponibilités | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 970.00 | 1 851.00 | 1 052 119.00 | 1 053 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 724.00 | 914 452.00 | 1 772 272.00 | 2 686 724.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 149 831.00 | | | 149 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
DL TOTAL (I) | 341 004.00 | | | 341 004.00 |
DP Provisions pour risques | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 352.00 | | | 836 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 039.00 | | | 419 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 969.00 | | | 121 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 605.00 | | | 1 406 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 272.00 | | | 1 772 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 550.00 | | | 791 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 755 543.00 | | 7 755 543.00 | 7 755 543.00 |
FD Production vendue biens | 350 222.00 | | 350 222.00 | 350 222.00 |
FG Production vendue services | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 733.00 | | 8 189 733.00 | 8 189 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 560 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 602.00 | | | 8 265 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141 508.00 | | | 8 141 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 190.00 | | 20 145.00 | 1 618 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 97 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 641.00 | 940.00 | 1 632 754.00 | 4 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | | 1 535 441.00 | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 937.00 | | 20 145.00 | 1 519 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 238.00 | 165 363.00 | | 747 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 238.00 | 165 363.00 | | 747 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
6T Sur comptes clients | 745.00 | 1 851.00 | 745.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 1 851.00 | 745.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 409.00 | 1 851.00 | 745.00 | 25 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 039.00 | 419 039.00 | | 419 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
UX Autres créances clients | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
VC Groupe et associés | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 178.00 | 214 123.00 | 615 055.00 | 829 178.00 |
VI Groupe et associés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 710.00 | | | 225 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 644.00 | 154 567.00 | 44 077.00 | 198 644.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 526.00 | 791 471.00 | 615 055.00 | 1 406 526.00 |