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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 352.00 | 13 400.00 | 3 953.00 | 17 352.00 |
AP Constructions | 555 453.00 | 419 171.00 | 136 281.00 | 555 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 251.00 | 408 894.00 | 85 357.00 | 494 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 752.00 | 554 292.00 | 85 460.00 | 639 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 727.00 | 1 395 757.00 | 411 970.00 | 1 807 727.00 |
BT Marchandises | 844 013.00 | | 844 013.00 | 844 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 464.00 | 1 086.00 | 42 378.00 | 43 464.00 |
BZ Autres créances | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
CF Disponibilités | 559 702.00 | | 559 702.00 | 559 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 003.00 | 1 086.00 | 1 534 917.00 | 1 536 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 730.00 | 1 396 843.00 | 1 946 887.00 | 3 343 730.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 618 575.00 | | | 618 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 262.00 | | | 319 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 915.00 | | | 1 004 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 886.00 | | | 181 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 766.00 | | | 401 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 674.00 | | | 166 674.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 972.00 | | | 941 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 887.00 | | | 1 946 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 972.00 | | | 941 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 891 230.00 | | 8 891 230.00 | 8 891 230.00 |
FD Production vendue biens | 396 193.00 | | 396 193.00 | 396 193.00 |
FG Production vendue services | 113 899.00 | | 113 899.00 | 113 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 401 322.00 | | 9 401 322.00 | 9 401 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 410 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 395 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 029 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 476 965.00 | | | 9 476 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 703.00 | | | 9 157 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 262.00 | | | 319 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 445.00 | | 17 013.00 | 1 796 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 732.00 | 1 807 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 732.00 | 1 706 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 810.00 | | 15 730.00 | 1 696 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 635.00 | | 1 284.00 | 99 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 342.00 | 98 147.00 | 5 732.00 | 1 303 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 342.00 | 98 147.00 | 5 732.00 | 1 303 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 766.00 | 401 766.00 | | 401 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
UX Autres créances clients | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 436.00 | 145 436.00 | | 145 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VI Groupe et associés | 181 982.00 | 181 982.00 | | 181 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 245.00 | | | 170 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 971.00 | 132 288.00 | 47 683.00 | 179 971.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 972.00 | 941 972.00 | | 941 972.00 |