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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 352.00 | 12 532.00 | 4 820.00 | 17 352.00 |
AP Constructions | 555 453.00 | 379 000.00 | 176 453.00 | 555 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 253.00 | 393 232.00 | 91 021.00 | 484 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 752.00 | 518 578.00 | 121 174.00 | 639 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 445.00 | 1 303 342.00 | 493 103.00 | 1 796 445.00 |
BT Marchandises | 884 045.00 | | 884 045.00 | 884 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 027.00 | 2 813.00 | 48 214.00 | 51 027.00 |
BZ Autres créances | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
CF Disponibilités | 246 673.00 | | 246 673.00 | 246 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 543.00 | 2 813.00 | 1 284 730.00 | 1 287 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 988.00 | 1 306 155.00 | 1 777 834.00 | 3 083 988.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 423 206.00 | | | 423 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
DL TOTAL (I) | 685 652.00 | | | 685 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 147.00 | | | 277 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 562.00 | | | 157 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 268.00 | | | 484 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 529.00 | | | 172 529.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 181.00 | | | 1 092 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 834.00 | | | 1 777 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 263.00 | | | 1 029 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 808 899.00 | | 8 808 899.00 | 8 808 899.00 |
FD Production vendue biens | 407 458.00 | | 407 458.00 | 407 458.00 |
FG Production vendue services | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 316 067.00 | | 9 316 067.00 | 9 316 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 343 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 569 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 091 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 090.00 | | | 9 405 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 209 721.00 | | | 9 209 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 304.00 | | 35 141.00 | 1 761 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 623.00 | | 34 187.00 | 1 662 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 681.00 | | 954.00 | 98 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 558.00 | 114 784.00 | | 1 188 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 558.00 | 114 784.00 | | 1 188 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
6T Sur comptes clients | 4 091.00 | 632.00 | 1 910.00 | 4 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 091.00 | 632.00 | 1 910.00 | 4 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 755.00 | 632.00 | 26 574.00 | 28 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 268.00 | 484 268.00 | | 484 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
UX Autres créances clients | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 142.00 | 214 229.00 | 62 913.00 | 277 142.00 |
VI Groupe et associés | 157 562.00 | 157 562.00 | | 157 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 610.00 | | | 242 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 225.00 | 156 826.00 | 46 399.00 | 203 225.00 |
VW T.V.A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 181.00 | 1 029 268.00 | 62 913.00 | 1 092 181.00 |