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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 272.00 | 11 170.00 | 2 102.00 | 13 272.00 |
AP Constructions | 555 453.00 | 298 657.00 | 256 795.00 | 555 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 821.00 | 348 695.00 | 72 126.00 | 420 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 457.00 | 400 324.00 | 238 133.00 | 638 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 537.00 | 1 058 847.00 | 666 690.00 | 1 725 537.00 |
BT Marchandises | 822 716.00 | | 822 716.00 | 822 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 049.00 | 2 178.00 | 44 871.00 | 47 049.00 |
BZ Autres créances | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
CF Disponibilités | 313 707.00 | | 313 707.00 | 313 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 982.00 | 2 178.00 | 1 292 804.00 | 1 294 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 518.00 | 1 061 025.00 | 1 959 494.00 | 3 020 518.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 149 831.00 | | | 149 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
DL TOTAL (I) | 344 977.00 | | | 344 977.00 |
DP Provisions pour risques | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 738.00 | | | 727 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 719.00 | | | 605 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 854.00 | | | 1 589 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 494.00 | | | 1 959 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 653.00 | | | 1 308 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 943 412.00 | | 7 943 412.00 | 7 943 412.00 |
FD Production vendue biens | 493 377.00 | | 493 377.00 | 493 377.00 |
FG Production vendue services | 84 769.00 | | 84 769.00 | 84 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 521 557.00 | | 8 521 557.00 | 8 521 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 898 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 376 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 591 020.00 | | | 8 591 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 953.00 | | | 8 462 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 754.00 | | 92 782.00 | 1 632 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 441.00 | | 92 562.00 | 1 535 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 313.00 | | 220.00 | 97 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 601.00 | 146 246.00 | | 912 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 601.00 | 146 246.00 | | 912 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
6T Sur comptes clients | 1 851.00 | 517.00 | 190.00 | 1 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851.00 | 517.00 | 190.00 | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 515.00 | 517.00 | 190.00 | 26 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 719.00 | 605 719.00 | | 605 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
UX Autres créances clients | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 735.00 | 240 875.00 | 486 860.00 | 727 735.00 |
VI Groupe et associés | 130 367.00 | 130 367.00 | | 130 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 121.00 | | | 231 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 857.00 | 158 559.00 | 44 298.00 | 202 857.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 854.00 | 1 102 994.00 | 486 860.00 | 1 589 854.00 |