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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 352.00 | 14 267.00 | 3 085.00 | 17 352.00 |
AP Constructions | 555 453.00 | 459 343.00 | 96 110.00 | 555 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 990.00 | 435 293.00 | 81 697.00 | 516 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 503.00 | 586 241.00 | 61 261.00 | 647 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 446.00 | 1 495 144.00 | 343 302.00 | 1 838 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 937 399.00 | | 937 399.00 | 937 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 048.00 | 491.00 | 47 557.00 | 48 048.00 |
BZ Autres créances | 136 007.00 | | 136 007.00 | 136 007.00 |
CF Disponibilités | 627 638.00 | | 627 638.00 | 627 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 875.00 | 491.00 | 1 756 384.00 | 1 756 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 321.00 | 1 495 635.00 | 2 099 686.00 | 3 595 321.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 817 837.00 | | | 817 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 230.00 | | | 282 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 145.00 | | | 1 167 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 092.00 | | | 255 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 074.00 | | | 454 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 170.00 | | | 177 170.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 541.00 | | | 932 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 686.00 | | | 2 099 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 374.00 | | | 921 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 272 287.00 | | 9 272 287.00 | 9 272 287.00 |
FD Production vendue biens | 432 083.00 | | 432 083.00 | 432 083.00 |
FG Production vendue services | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826 850.00 | | 9 826 850.00 | 9 826 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 846 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 975 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 509 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 824.00 | | | -4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 890 258.00 | | | 9 890 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 608 027.00 | | | 9 608 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 230.00 | | | 282 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 727.00 | | 34 519.00 | 1 807 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 838 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 1 737 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 808.00 | | 34 289.00 | 1 706 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 919.00 | | 230.00 | 100 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 757.00 | 103 187.00 | 3 800.00 | 1 395 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 757.00 | 103 187.00 | 3 800.00 | 1 395 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 491.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 491.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 491.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 074.00 | 454 074.00 | | 454 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
UX Autres créances clients | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VC Groupe et associés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 752.00 | 34 585.00 | 11 167.00 | 45 752.00 |
VI Groupe et associés | 255 236.00 | 255 236.00 | | 255 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 551.00 | 190 638.00 | 47 913.00 | 238 551.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 541.00 | 921 374.00 | 11 167.00 | 932 541.00 |