| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 352.00 | 11 665.00 | 5 688.00 | 17 352.00 |
AP Constructions | 555 453.00 | 338 829.00 | 216 624.00 | 555 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 066.00 | 370 457.00 | 79 609.00 | 450 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 752.00 | 467 608.00 | 172 144.00 | 639 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 304.00 | 1 188 558.00 | 572 746.00 | 1 761 304.00 |
BT Marchandises | 833 088.00 | | 833 088.00 | 833 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 025.00 | 4 091.00 | 54 934.00 | 59 025.00 |
BZ Autres créances | 121 806.00 | | 121 806.00 | 121 806.00 |
CF Disponibilités | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 013.00 | 4 091.00 | 1 106 922.00 | 1 111 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 317.00 | 1 192 649.00 | 1 679 668.00 | 2 872 317.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 277 899.00 | | | 277 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
DL TOTAL (I) | 490 284.00 | | | 490 284.00 |
DP Provisions pour risques | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 719.00 | | | 495 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 925.00 | | | 122 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 743.00 | | | 370 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 941.00 | | | 163 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 721.00 | | | 1 164 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 668.00 | | | 1 679 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485 663.00 | | 8 485 663.00 | 8 485 663.00 |
FD Production vendue biens | 382 229.00 | | 382 229.00 | 382 229.00 |
FG Production vendue services | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 961 359.00 | | 8 961 359.00 | 8 961 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 308 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 042 417.00 | | | 9 042 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897 110.00 | | | 8 897 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 537.00 | | 39 842.00 | 1 725 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 1 761 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 1 662 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 003.00 | | 38 695.00 | 1 628 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 534.00 | | 1 147.00 | 97 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 847.00 | 133 786.00 | 4 075.00 | 1 058 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 847.00 | 133 786.00 | 4 075.00 | 1 058 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
6T Sur comptes clients | 2 178.00 | 4 091.00 | 2 178.00 | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178.00 | 4 091.00 | 2 178.00 | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 842.00 | 4 091.00 | 2 178.00 | 26 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 091.00 | 2 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 743.00 | 370 743.00 | | 370 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
UX Autres créances clients | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VC Groupe et associés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 705.00 | 233 473.00 | 262 232.00 | 495 705.00 |
VI Groupe et associés | 122 925.00 | 122 925.00 | | 122 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 311.00 | 189 866.00 | 45 445.00 | 235 311.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 721.00 | 902 489.00 | 262 232.00 | 1 164 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |