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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 1 477.00 | 5 348.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 889.00 | 59 456.00 | 11 434.00 | 70 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 962.00 | 60 933.00 | 19 029.00 | 79 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CF Disponibilités | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 221.00 | | 119 221.00 | 119 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 183.00 | 60 933.00 | 138 250.00 | 199 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
DH Report à nouveau | -15 931.00 | -21 106.00 | | -15 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790.00 | 5 174.00 | | 1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 48 141.00 | 46 350.00 | | 48 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 146.00 | 17 627.00 | | 9 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 15 655.00 | | 22 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 744.00 | 50 550.00 | | 54 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 109.00 | 83 832.00 | | 90 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 250.00 | 130 182.00 | | 138 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 842.00 | | 385 842.00 | 385 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 842.00 | | 385 842.00 | 385 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 904.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | 314.00 | | 2 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | 22 314.00 | | 2 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | 22 224.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 843.00 | 457 731.00 | | 391 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 053.00 | 452 557.00 | | 390 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790.00 | 5 174.00 | | 1 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 141.00 | 75 780.00 | | 55 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 029.00 | 10 904.00 | | 50 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 029.00 | 10 904.00 | | 50 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 146.00 | 7 128.00 | 2 018.00 | 9 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 616.00 | 104 368.00 | 2 247.00 | 106 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 109.00 | 88 091.00 | 2 018.00 | 90 109.00 |