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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909.00 | 6 442.00 | 3 467.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 260.00 | 4 675.00 | 5 585.00 | 10 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 995.00 | 11 117.00 | 18 878.00 | 29 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 129.00 | | 164 129.00 | 164 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 124.00 | 11 117.00 | 183 007.00 | 194 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
DH Report à nouveau | -177.00 | | | -177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 867.00 | -177.00 | | 7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 96 528.00 | 88 661.00 | | 96 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377.00 | 8 184.00 | | 5 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 859.00 | 2 159.00 | | 12 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 29 222.00 | | 31 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 467.00 | 30 676.00 | | 36 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 480.00 | 70 241.00 | | 86 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 007.00 | 158 902.00 | | 183 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 480.00 | 70 241.00 | | 86 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 21 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 355.00 | 66 980.00 | | 136 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 355.00 | 66 980.00 | | 136 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 946.00 | 66 980.00 | | 118 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 484.00 | 321 696.00 | | 229 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 617.00 | 321 873.00 | | 221 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 867.00 | -177.00 | | 7 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 884.00 | 72 822.00 | | 40 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 563.00 | 13 051.00 | | 60 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 737.00 | 13 051.00 | | 50 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 680.00 | 5 346.00 | 39 909.00 | 45 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 680.00 | 5 346.00 | 39 909.00 | 45 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VI Groupe et associés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 257.00 | 20 430.00 | 9 826.00 | 30 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |