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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909.00 | 5 825.00 | 4 084.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 827.00 | 39 855.00 | 973.00 | 40 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 563.00 | 45 680.00 | 14 883.00 | 60 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 348.00 | | 86 348.00 | 86 348.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CF Disponibilités | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 019.00 | | 144 019.00 | 144 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 582.00 | 45 680.00 | 158 902.00 | 204 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 454.00 | 53 897.00 | | 80 454.00 |
DH Report à nouveau | | -9 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177.00 | 35 648.00 | | -177.00 |
DL TOTAL (I) | 88 661.00 | 88 838.00 | | 88 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 2 355.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 30 896.00 | | 29 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 676.00 | 43 223.00 | | 30 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 241.00 | 76 474.00 | | 70 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 902.00 | 165 312.00 | | 158 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 241.00 | 76 474.00 | | 70 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 165.00 | | 246 165.00 | 246 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 165.00 | | 246 165.00 | 246 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 352.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 980.00 | 16 000.00 | | 66 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 980.00 | 16 830.00 | | 66 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 980.00 | 16 155.00 | | 66 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 696.00 | 437 273.00 | | 321 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 873.00 | 401 625.00 | | 321 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177.00 | 35 648.00 | | -177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 822.00 | 35 621.00 | | 72 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 60 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 100.00 | 50 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 428.00 | 9 352.00 | 30 100.00 | 66 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 428.00 | 9 352.00 | 30 100.00 | 66 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 808.00 | 97 982.00 | 9 826.00 | 107 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |