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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 2 842.00 | 3 983.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 289.00 | 62 498.00 | 9 791.00 | 72 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 362.00 | 65 340.00 | 16 022.00 | 81 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CF Disponibilités | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 957.00 | 65 340.00 | 140 617.00 | 205 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
DH Report à nouveau | -14 141.00 | -15 931.00 | | -14 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | 1 790.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 53 190.00 | 48 141.00 | | 53 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018.00 | 9 146.00 | | 2 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 3 355.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 22 864.00 | | 25 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 878.00 | 54 744.00 | | 57 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 427.00 | 90 109.00 | | 87 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 617.00 | 138 250.00 | | 140 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 427.00 | 88 091.00 | | 87 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 907.00 | 373.00 | 384 280.00 | 383 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 907.00 | 373.00 | 384 280.00 | 383 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 2 111.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699.00 | 2 111.00 | | 4 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | 2 066.00 | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 821.00 | 391 843.00 | | 403 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 772.00 | 390 053.00 | | 398 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049.00 | 1 790.00 | | 5 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 600.00 | 55 141.00 | | 36 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 933.00 | 4 407.00 | | 60 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 933.00 | 4 407.00 | | 60 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VP Divers | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 333.00 | 101 086.00 | 2 247.00 | 103 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |