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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909.00 | 8 727.00 | 1 182.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 560.00 | 10 684.00 | 34 876.00 | 45 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 295.00 | 19 411.00 | 45 884.00 | 65 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 285.00 | 19 411.00 | 95 873.00 | 115 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 143.00 | 80 454.00 | | 88 143.00 |
DH Report à nouveau | | -177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 051.00 | 7 867.00 | | -78 051.00 |
DL TOTAL (I) | 18 476.00 | 96 528.00 | | 18 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 135.00 | 5 377.00 | | 18 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 959.00 | 12 859.00 | | 13 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 31 776.00 | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 888.00 | 36 467.00 | | 38 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 397.00 | 86 480.00 | | 77 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 873.00 | 183 007.00 | | 95 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 179.00 | 86 480.00 | | 68 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 208.00 | | 87 208.00 | 87 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 208.00 | | 87 208.00 | 87 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 804.00 | 136 355.00 | | 22 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 648.00 | 3 000.00 | | 10 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648.00 | 17 410.00 | | 10 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 156.00 | 118 946.00 | | 12 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 823.00 | 229 484.00 | | 113 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 875.00 | 221 617.00 | | 191 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 051.00 | 7 867.00 | | -78 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 855.00 | 40 884.00 | | 36 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 995.00 | | 35 300.00 | 29 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 169.00 | | 35 300.00 | 20 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 117.00 | 8 294.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 117.00 | 8 294.00 | | 11 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 135.00 | 8 918.00 | 9 218.00 | 18 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 184.00 | 34 358.00 | 9 826.00 | 44 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 397.00 | 68 179.00 | 9 218.00 | 77 397.00 |