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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909.00 | 4 113.00 | 5 797.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 927.00 | 62 315.00 | 8 612.00 | 70 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 663.00 | 66 428.00 | 24 235.00 | 90 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
BZ Autres créances | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CF Disponibilités | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 078.00 | | 141 078.00 | 141 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 741.00 | 66 428.00 | 165 312.00 | 231 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
DH Report à nouveau | -9 092.00 | -14 141.00 | | -9 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 648.00 | 5 049.00 | | 35 648.00 |
DL TOTAL (I) | 88 838.00 | 53 190.00 | | 88 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 896.00 | 25 176.00 | | 30 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 223.00 | 57 878.00 | | 43 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 474.00 | 87 427.00 | | 76 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 312.00 | 140 617.00 | | 165 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 474.00 | 87 427.00 | | 76 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 015.00 | | 406 015.00 | 406 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 015.00 | | 406 015.00 | 406 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 199.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 4 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 830.00 | 4 699.00 | | 16 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 155.00 | 4 609.00 | | 16 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 273.00 | 403 821.00 | | 437 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 625.00 | 398 772.00 | | 401 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 648.00 | 5 049.00 | | 35 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 621.00 | 36 600.00 | | 35 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 362.00 | | 10 663.00 | 81 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 90 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 80 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 115.00 | | 3 084.00 | 79 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 7 579.00 | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 340.00 | 2 450.00 | 1 362.00 | 65 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 340.00 | 2 450.00 | 1 362.00 | 65 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 355.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VP Divers | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 525.00 | 125 699.00 | 9 826.00 | 135 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |