| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 281.00 | 48 832.00 | 449.00 | 49 281.00 |
AH Fonds commercial | 293 350.00 | | 293 350.00 | 293 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 798.00 | 377 416.00 | 59 381.00 | 436 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 951.00 | 219 385.00 | 16 566.00 | 235 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 597.00 | 645 634.00 | 381 962.00 | 1 027 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 049.00 | 4 980.00 | 217 069.00 | 222 049.00 |
BZ Autres créances | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 830.00 | 4 980.00 | 314 849.00 | 319 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 427.00 | 650 614.00 | 696 812.00 | 1 347 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 173.00 | | | 110 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
DL TOTAL (I) | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 790.00 | | | 180 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 908.00 | | | 156 908.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 202.00 | | | 506 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 812.00 | | | 696 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 202.00 | | | 506 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 036.00 | | 1 638 036.00 | 1 638 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 036.00 | | 1 638 036.00 | 1 638 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 13 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 550.00 | | | 1 656 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 113.00 | | | 1 620 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 150.00 | | 22 226.00 | 1 008 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 1 027 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 672 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 631.00 | | | 342 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 518.00 | | 22 011.00 | 653 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 215.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 505.00 | 43 909.00 | 2 780.00 | 604 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 649.00 | 183.00 | | 48 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 856.00 | 43 725.00 | 2 780.00 | 555 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 790.00 | 180 790.00 | | 180 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 073.00 | | | 216 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VI Groupe et associés | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 534.00 | 282 534.00 | | 282 534.00 |
VW T.V.A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 202.00 | 506 202.00 | | 506 202.00 |