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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 327.00 | 52 900.00 | 427.00 | 53 327.00 |
AH Fonds commercial | 408 948.00 | | 408 948.00 | 408 948.00 |
AN Terrains | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 592.00 | 374 035.00 | 26 557.00 | 400 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 011.00 | 243 259.00 | 10 752.00 | 254 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 541.00 | 676 242.00 | 447 299.00 | 1 123 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 600.00 | 15 672.00 | 203 928.00 | 219 600.00 |
BZ Autres créances | 275 603.00 | | 275 603.00 | 275 603.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 223.00 | 15 672.00 | 529 551.00 | 545 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 767.00 | 691 915.00 | 976 851.00 | 1 668 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 279.00 | 190 895.00 | | 94 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 806.00 | -96 615.00 | | 67 806.00 |
DL TOTAL (I) | 206 085.00 | 138 279.00 | | 206 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 931.00 | 394 324.00 | | 404 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 515.00 | 175 737.00 | | 166 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 031.00 | 200 459.00 | | 147 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
EA Autres dettes | 12 657.00 | 624.00 | | 12 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 544.00 | 34 048.00 | | 12 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 765.00 | 805 545.00 | | 770 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 851.00 | 943 825.00 | | 976 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 016.00 | 439 598.00 | | 451 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 354 124.00 | | 1 354 124.00 | 1 354 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 124.00 | | 1 354 124.00 | 1 354 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 820.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 34 707.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -34 707.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 442.00 | 1 413 017.00 | | 1 452 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 636.00 | 1 509 632.00 | | 1 384 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 806.00 | -96 615.00 | | 67 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 515.00 | 166 515.00 | | 166 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 794.00 | 200 794.00 | | 200 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VC Groupe et associés | 176 231.00 | 176 231.00 | | 176 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 103.00 | 50 354.00 | 319 749.00 | 370 103.00 |
VP Divers | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 792.00 | 506 792.00 | | 506 792.00 |
VW T.V.A. | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 766.00 | 451 017.00 | 319 749.00 | 770 766.00 |