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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 281.00 | 48 837.00 | 444.00 | 49 281.00 |
AH Fonds commercial | 293 350.00 | | 293 350.00 | 293 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 253.00 | 397 593.00 | 47 660.00 | 445 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 040.00 | 232 048.00 | 6 992.00 | 239 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 141.00 | 678 479.00 | 360 662.00 | 1 039 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 292.00 | 6 572.00 | 101 719.00 | 108 292.00 |
BZ Autres créances | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 080.00 | 6 572.00 | 297 507.00 | 304 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 222.00 | 685 052.00 | 658 169.00 | 1 343 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 468.00 | | | 189 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 953.00 | | | 466 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 169.00 | | | 658 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 953.00 | | | 466 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 578.00 | | 1 645 578.00 | 1 645 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 578.00 | | 1 645 578.00 | 1 645 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 847.00 | | | -8 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 960.00 | | | 1 656 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 354.00 | | | 1 656 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 597.00 | | 11 544.00 | 1 027 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 631.00 | | | 342 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 750.00 | | 11 544.00 | 672 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 634.00 | 32 844.00 | | 645 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 832.00 | 4.00 | | 48 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 802.00 | 32 840.00 | | 596 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 468.00 | 189 468.00 | | 189 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
VI Groupe et associés | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 276.00 | | | 92 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 573.00 | 272 573.00 | | 272 573.00 |
VW T.V.A. | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 953.00 | 466 953.00 | | 466 953.00 |