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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 327.00 | 52 905.00 | 422.00 | 53 327.00 |
AH Fonds commercial | 408 948.00 | | 408 948.00 | 408 948.00 |
AN Terrains | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 592.00 | 381 891.00 | 18 700.00 | 400 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 903.00 | 245 656.00 | 10 246.00 | 255 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 515.00 | 686 502.00 | 440 013.00 | 1 126 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 935.00 | 14 838.00 | 180 097.00 | 194 935.00 |
BZ Autres créances | 301 976.00 | | 301 976.00 | 301 976.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 584.00 | 14 838.00 | 519 748.00 | 534 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 102.00 | 701 340.00 | 959 761.00 | 1 661 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 085.00 | 94 279.00 | | 162 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 296.00 | 67 806.00 | | -8 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 201 378.00 | 206 085.00 | | 201 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 737.00 | 404 931.00 | | 446 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 364.00 | 166 515.00 | | 145 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 639.00 | 147 031.00 | | 138 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 086.00 | | |
EA Autres dettes | 16 591.00 | 12 657.00 | | 16 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 383.00 | 770 765.00 | | 758 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 761.00 | 976 851.00 | | 959 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 140.00 | 451 016.00 | | 520 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 988.00 | 34 828.00 | | 126 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 359.00 | | 1 429 359.00 | 1 429 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 359.00 | | 1 429 359.00 | 1 429 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | 10 500.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 282.00 | 10 500.00 | | 39 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 280.00 | 13 500.00 | | 16 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 001.00 | -3 000.00 | | 23 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 321.00 | 1 452 442.00 | | 1 486 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 617.00 | 1 384 636.00 | | 1 494 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 296.00 | 67 806.00 | | -8 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VC Groupe et associés | 204 445.00 | 204 445.00 | | 204 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 749.00 | 92 556.00 | 227 193.00 | 319 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 053.00 | 508 573.00 | 1 480.00 | 510 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 375.00 | 445 182.00 | 227 193.00 | 672 375.00 |