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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 327.00 | 52 032.00 | 1 295.00 | 53 327.00 |
AH Fonds commercial | 408 948.00 | | 408 948.00 | 408 948.00 |
AN Terrains | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 020.00 | 356 021.00 | 21 998.00 | 378 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 245.00 | 240 849.00 | 7 395.00 | 248 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 305.00 | 654 952.00 | 453 353.00 | 1 108 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 164.00 | 17 403.00 | 200 760.00 | 218 164.00 |
BZ Autres créances | 207 875.00 | | 207 875.00 | 207 875.00 |
CF Disponibilités | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 875.00 | 17 403.00 | 490 472.00 | 507 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 181.00 | 672 355.00 | 943 825.00 | 1 616 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 895.00 | 147 216.00 | | 190 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 615.00 | 43 678.00 | | -96 615.00 |
DL TOTAL (I) | 138 279.00 | 234 895.00 | | 138 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 324.00 | 167 579.00 | | 394 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 13 706.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 737.00 | 137 884.00 | | 175 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 459.00 | 104 847.00 | | 200 459.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 6 134.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 545.00 | 430 152.00 | | 805 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 825.00 | 665 047.00 | | 943 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 598.00 | 394 629.00 | | 439 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
FG Production vendue services | 1 302 247.00 | | 1 302 247.00 | 1 302 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 243.00 | | 1 302 243.00 | 1 302 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 707.00 | 44 604.00 | | 34 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 707.00 | 58 527.00 | | 34 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 707.00 | 45 472.00 | | -34 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 017.00 | 2 279 842.00 | | 1 413 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 632.00 | 2 236 164.00 | | 1 509 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 615.00 | 43 678.00 | | -96 615.00 |