| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 551.00 | 50 161.00 | 2 390.00 | 52 551.00 |
AH Fonds commercial | 293 350.00 | | 293 350.00 | 293 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 904.00 | 300 326.00 | 18 578.00 | 318 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 253.00 | 231 319.00 | 2 934.00 | 234 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 275.00 | 581 807.00 | 329 468.00 | 911 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 954.00 | 11 905.00 | 104 048.00 | 115 954.00 |
BZ Autres créances | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 485.00 | 11 905.00 | 335 579.00 | 347 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 760.00 | 593 713.00 | 665 047.00 | 1 258 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 216.00 | 146 610.00 | | 147 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 678.00 | 606.00 | | 43 678.00 |
DL TOTAL (I) | 234 895.00 | 191 216.00 | | 234 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 579.00 | 79 016.00 | | 167 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 706.00 | 32 565.00 | | 13 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 884.00 | 189 468.00 | | 137 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 847.00 | 162 551.00 | | 104 847.00 |
EA Autres dettes | 6 134.00 | 3 351.00 | | 6 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 152.00 | 466 953.00 | | 430 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 047.00 | 658 169.00 | | 665 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -48.00 | | -48.00 | -48.00 |
FG Production vendue services | 2 169 624.00 | | 2 169 624.00 | 2 169 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 576.00 | | 2 169 576.00 | 2 169 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 604.00 | 8 847.00 | | 44 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 527.00 | 8 847.00 | | 58 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 472.00 | -8 847.00 | | 45 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 842.00 | 1 656 960.00 | | 2 279 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 164.00 | 1 656 354.00 | | 2 236 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 678.00 | 606.00 | | 43 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 884.00 | 137 884.00 | | 137 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 308.00 | 7 786.00 | 35 522.00 | 43 308.00 |
VI Groupe et associés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 349.00 | 304 349.00 | 12 000.00 | 316 349.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 152.00 | 394 630.00 | 35 522.00 | 430 152.00 |