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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 400 514.00 | 346 878.00 | 53 636.00 | 400 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 197.00 | 33 802.00 | 2 394.00 | 36 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 978.00 | 156 940.00 | 17 038.00 | 173 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 809.00 | | 92 809.00 | 92 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 517.00 | 537 871.00 | 191 646.00 | 729 517.00 |
BT Marchandises | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797.00 | 46.00 | 2 752.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 66 464.00 | | 66 464.00 | 66 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 593.00 | | 500 593.00 | 500 593.00 |
CF Disponibilités | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 817.00 | 46.00 | 700 771.00 | 700 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 334.00 | 537 917.00 | 892 417.00 | 1 430 334.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 530 468.00 | | | 530 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
DL TOTAL (I) | 633 616.00 | | | 633 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 801.00 | | | 258 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 417.00 | | | 892 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 801.00 | | | 258 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 541.00 | | 100 827.00 | 630 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | 118 578.00 | 1 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 851.00 | | 729 517.00 | 1 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 671.00 | | 8 018.00 | 602 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 620.00 | | 92 809.00 | 27 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 045.00 | 36 826.00 | | 501 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 795.00 | 36 826.00 | | 500 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 46.00 | 499.00 | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 46.00 | 499.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 46.00 | 499.00 | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 901.00 | 76 688.00 | 109 213.00 | 185 901.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 801.00 | 258 801.00 | | 258 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
ST Autres comptes | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 839.00 | | | 141 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 061.00 | | | 490 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 232.00 | | | 387 232.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 143.00 | | | 296 143.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |