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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 344 926.00 | 334 782.00 | 10 143.00 | 344 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 225.00 | 15 358.00 | 2 866.00 | 18 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 976.00 | 144 128.00 | 3 847.00 | 147 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 488.00 | 494 519.00 | 149 968.00 | 644 488.00 |
BT Marchandises | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BZ Autres créances | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 225.00 | | 216 225.00 | 216 225.00 |
CF Disponibilités | 726 057.00 | | 726 057.00 | 726 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 117.00 | | 1 046 117.00 | 1 046 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 605.00 | 494 519.00 | 1 196 086.00 | 1 690 605.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DG Autres réserves | 333 114.00 | | | 333 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
DL TOTAL (I) | 726 501.00 | | | 726 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 341.00 | | | 228 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
EA Autres dettes | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 585.00 | | | 469 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 086.00 | | | 1 196 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 585.00 | | | 469 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 662.00 | | 32 878.00 | 709 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 593.00 | 100 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 052.00 | 644 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 459.00 | 543 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 045.00 | | 32 878.00 | 599 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 462.00 | 26 516.00 | 88 459.00 | 556 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 212.00 | 26 516.00 | 88 459.00 | 556 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 919.00 | 146 919.00 | | 146 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
UX Autres créances clients | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 228 341.00 | 228 341.00 | | 228 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 856.00 | 84 448.00 | 91 407.00 | 175 856.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 585.00 | 469 585.00 | | 469 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
ST Autres comptes | 135 331.00 | | | 135 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 692.00 | | | 543 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 871.00 | | | 423 871.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 136.00 | | | 294 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |