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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 344 926.00 | 343 259.00 | 1 667.00 | 344 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 912.00 | 16 336.00 | 3 577.00 | 19 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 726.00 | 170 351.00 | 176 375.00 | 346 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 78 891.00 | | 78 891.00 | 78 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 475.00 | 530 196.00 | 286 279.00 | 816 475.00 |
BT Marchandises | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 244.00 | 285.00 | 6 959.00 | 7 244.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 723 745.00 | | 723 745.00 | 723 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 131.00 | 285.00 | 828 846.00 | 829 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 605.00 | 530 481.00 | 1 115 124.00 | 1 645 605.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 519.00 | 8 263.00 | | 12 519.00 |
DG Autres réserves | 373 982.00 | 333 114.00 | | 373 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 835.00 | 85 124.00 | | 91 835.00 |
DL TOTAL (I) | 778 337.00 | 726 501.00 | | 778 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 786.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 100.00 | 228 341.00 | | 127 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 146 920.00 | | 74 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 909.00 | 83 880.00 | | 119 909.00 |
EA Autres dettes | 14 223.00 | 9 658.00 | | 14 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 788.00 | 469 585.00 | | 336 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 124.00 | 1 196 087.00 | | 1 115 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 788.00 | 469 585.00 | | 336 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 786.00 | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 488.00 | | 282 345.00 | 644 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 184.00 | 104 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 571.00 | 3 788.00 | 816 475.00 | 106 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 571.00 | 1 604.00 | 711 565.00 | 106 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 465.00 | | 276 275.00 | 543 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 773.00 | | 6 070.00 | 100 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 519.00 | 35 677.00 | | 494 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 269.00 | 35 677.00 | | 494 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 891.00 | | 78 891.00 | 78 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
UX Autres créances clients | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 978.00 | 21 683.00 | 95 295.00 | 116 978.00 |
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 788.00 | 336 788.00 | | 336 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 660.00 | 20 819.00 | | 18 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 314.00 | 21 676.00 | | 23 314.00 |
ST Autres comptes | 140 156.00 | 135 332.00 | | 140 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 808.00 | 134 601.00 | | 135 808.00 |
YT Sous‐traitance | 2 971.00 | 2 528.00 | | 2 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 274.00 | 13 339.00 | | 14 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 934.00 | 34 158.00 | | 32 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 567.00 | 543 692.00 | | 629 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 070.00 | 423 871.00 | | 482 070.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 250.00 | 294 137.00 | | 302 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |